PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GDE.L с 2BRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GDE.L с 2BRE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L).

3GDE.L и 2BRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 2BRE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GDE.L и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GDE.L и 2BRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3GDE.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR		0.78%690.23%-13.19%-17.59%-53.82%13.19%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-10.71%-4.91%55.13%18.25%4.42%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, 3GDE.L показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у 2BRE.L с доходностью -10.71%.

3GDE.L

1 день
22.17%
1 месяц
-45.13%
С начала года
0.78%
6 месяцев
17.19%
1 год
262.49%
3 года*
65.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

2BRE.L

1 день
1.13%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-10.71%
6 месяцев
-10.92%
1 год
-33.90%
3 года*
17.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Часто сравнивают с 3GDE.L:
3GDE.L с 3SLV.DE3GDE.L с 2MU.L3GDE.L с 3XFE.L3GDE.L с 3PLT.L3GDE.L с 3NIE.L3GDE.L с 3XLE.L3GDE.L с 3APE.L
Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с VOO2BRE.L с BRK-B2BRE.L с TWCGX2BRE.L с 2GOO.L2BRE.L с 3AAP.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3BAL.L

Сравнение комиссий 3GDE.L и 2BRE.L

И 3GDE.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.

3GDE.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Доходность на риск

3GDE.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GDE.L
Ранг доходности на риск 3GDE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDE.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GDE.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GDE.L2BRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

-0.93

+2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

-1.28

+3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.98

+4.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

-1.36

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GDE.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GDE.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GDE.L и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GDE.L2BRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.93

+2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Корреляция

Корреляция между 3GDE.L и 2BRE.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GDE.L и 2BRE.L

Ни 3GDE.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GDE.L и 2BRE.L

Максимальная просадка 3GDE.L за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDE.L и 2BRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3GDE.L2BRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.24%

-40.62%

-48.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.58%

-35.79%

-33.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.76%

-34.95%

-15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.08%

-18.36%

-44.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.96%

24.82%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GDE.L и 2BRE.L

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) имеет более высокую волатильность в 55.34% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что 3GDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GDE.L2BRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.34%

7.88%

+47.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.24%

21.41%

+90.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.99%

36.26%

+95.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.33%

37.70%

+70.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.33%

37.70%

+70.63%