Сравнение 3GDE.L с 3NIE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L).
3GDE.L и 3NIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3NIE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности 3GDE.L и 3NIE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3GDE.L и 3NIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3GDE.L Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR | 0.78% | 30.13% |
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | 7.01% | -22.42% |
Разные валюты инструментов
3GDE.L торгуется в EUR, в то время как 3NIE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3NIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GDE.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у 3NIE.L с доходностью 7.01%.
3GDE.L
- 1 день
- 22.17%
- 1 месяц
- -45.13%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 262.49%
- 3 года*
- 65.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3GDE.L и 3NIE.L
И 3GDE.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
3GDE.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск
3GDE.L
3NIE.L
Сравнение 3GDE.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GDE.L | 3NIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GDE.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.25 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между 3GDE.L и 3NIE.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GDE.L и 3NIE.L
Ни 3GDE.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 3GDE.L и 3NIE.L
Максимальная просадка 3GDE.L за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки 3NIE.L в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDE.L и 3NIE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3GDE.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -60.65% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.76% | -18.25% | -32.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.08% | -39.03% | -24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GDE.L и 3NIE.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3GDE.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.99% | 163.44% | -31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.33% | 163.44% | -55.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 163.44% | -55.11% |