PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1INTC.MI с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1INTC.MI с NVDA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1INTC.MI (Intel Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, 1INTC.MI returned 13.49%/yr vs 60.76%/yr for NVDA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1INTC.MI и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Intel Corporation (1INTC.MI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1INTC.MI торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1INTC.MI показывает доходность 153.19%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.30%.

1INTC.MI

1 день
0.00%
1 месяц
-29.37%
6 месяцев
104.01%
С начала года
153.19%
1 год
307.93%
3 года*
39.88%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—
Всё время*
11.90%

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
-3.12%
6 месяцев
17.39%
С начала года
12.30%
1 год
21.66%
3 года*
64.85%
5 лет*
60.76%
10 лет*
64.59%
Всё время*
35.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1INTC.MI и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1INTC.MI
Intel Corporation		153.19%69.34%-57.21%88.63%-44.84%18.76%-23.53%35.78%6.02%6.95%
NVDA
NVIDIA Corporation		14.59%22.43%189.15%228.85%-47.18%142.35%103.97%80.94%-27.57%-3.93%

Correlation

The correlation between 1INTC.MI and NVDA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intel Corporation

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с 1INTC.MI:
1INTC.MI с INL.DE
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

1INTC.MI vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1INTC.MI
Ранг доходности на риск 1INTC.MI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1INTC.MI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1INTC.MI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1INTC.MI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1INTC.MI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1INTC.MI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1INTC.MI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (1INTC.MI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1INTC.MINVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
0.60

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
1.06

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.21

1.10

+8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.93

2.19

+25.73

1INTC.MI vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1INTC.MI на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1INTC.MI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1INTC.MI и NVDA

Максимальная просадка 1INTC.MI за все время составила -70.44%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1INTC.MI и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1INTC.MINVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.44%

-82.83%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.44%

-19.76%

-13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.74%

-41.46%

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.96%

-60.91%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.44%

-11.73%

-21.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.18%

-31.80%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

9.91%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 1INTC.MI и NVDA

Intel Corporation (1INTC.MI) имеет более высокую волатильность в 23.66% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что 1INTC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1INTC.MINVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.66%

10.15%

+13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.64%

27.17%

+31.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.01%

36.25%

+39.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.36%

51.15%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.89%

50.02%

-5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1INTC.MI и NVDA

1INTC.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1INTC.MI
Intel Corporation		0.00%0.00%1.72%1.43%5.22%2.65%2.91%2.07%2.61%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1INTC.MI и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1INTC.MI значения в EUR, NVDA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1INTC.MI and NVDA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1INTC.MI и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор