PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 079550.KS с CRDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 079550.KS с CRDO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

079550.KS (LIG Nex1 Co Ltd) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. 079550.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, 079550.KS returned 113.84%/yr vs 158.01%/yr for CRDO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 079550.KS и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в LIG Nex1 Co Ltd (079550.KS) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

079550.KS торгуется в KRW, в то время как CRDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRDO были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 079550.KS показывает доходность 84.11%, а CRDO немного ниже – 83.67%.

079550.KS

1 день
1.05%
1 месяц
-11.57%
С начала года
84.11%
6 месяцев
102.38%
1 год
68.50%
3 года*
113.84%
5 лет*
80.22%
10 лет*
24.10%

CRDO

1 день
-5.15%
1 месяц
34.99%
С начала года
83.67%
6 месяцев
79.40%
1 год
276.63%
3 года*
158.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 079550.KS и CRDO

2026 (YTD)2025202420232022
079550.KS
LIG Nex1 Co Ltd		84.11%90.93%70.91%43.69%56.96%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		83.67%109.17%293.57%50.45%14.84%

Correlation

The correlation between 079550.KS and CRDO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LIG Nex1 Co Ltd

Credo Technology Group Holding Ltd

Часто сравнивают с 079550.KS:
079550.KS с 009540.KS079550.KS с 007660.KS079550.KS с CHOLAFIN.NS079550.KS с FTAI079550.KS с POWERINDIA.NS079550.KS с AVGO079550.KS с TSM
Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с MUCRDO с PLTRCRDO с ZETACRDO с CEGCRDO с AAPLCRDO с ICHR

Доходность на риск

079550.KS vs. CRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
079550.KS
Ранг доходности на риск 079550.KS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 079550.KS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 079550.KS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 079550.KS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 079550.KS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 079550.KS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 079550.KS c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LIG Nex1 Co Ltd (079550.KS) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

079550.KSCRDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
3.29

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.24

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.36

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

12.73

-9.47

079550.KS vs. CRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 079550.KS на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CRDO равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 079550.KS и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 079550.KS и CRDO

Максимальная просадка 079550.KS за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки CRDO в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 079550.KS и CRDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

079550.KSCRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.66%

-60.50%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-51.99%

+9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-60.39%

+18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.31%

-5.15%

-19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.52%

-17.91%

-22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.58%

21.84%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 079550.KS и CRDO

Текущая волатильность для LIG Nex1 Co Ltd (079550.KS) составляет 19.05%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.17%. Это указывает на то, что 079550.KS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

079550.KSCRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.05%

28.17%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.28%

64.43%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.56%

84.63%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.59%

80.45%

-20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.36%

80.45%

-29.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 079550.KS и CRDO

Дивидендная доходность 079550.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
079550.KS
LIG Nex1 Co Ltd		0.38%0.00%1.09%1.49%1.63%1.75%2.95%1.90%1.35%0.84%1.17%0.91%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 079550.KS и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LIG Nex1 Co Ltd и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 079550.KS значения в KRW, CRDO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

079550.KS and CRDO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 079550.KS и CRDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор