Сравнение 000660.KS с CRWV
000660.KS (SK Hynix Inc) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — 000660.KS in Semiconductors, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, 000660.KS returned 347.40% vs -14.45% for CRWV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 000660.KS и CRWV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
000660.KS торгуется в KRW, в то время как CRWV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRWV были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 000660.KS показывает доходность 53.96%, а CRWV немного ниже – 51.71%.
000660.KS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 53.96%
- 6 месяцев
- 84.24%
- 1 год
- 347.40%
- 3 года*
- 111.26%
- 5 лет*
- 52.36%
- 10 лет*
- 45.01%
CRWV
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -21.54%
- С начала года
- 51.71%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 000660.KS и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
000660.KS SK Hynix Inc | 53.96% | 227.94% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 51.71% | 75.80% |
Correlation
The correlation between 000660.KS and CRWV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
000660.KS vs. CRWV — Ранг доходности на риск
000660.KS
CRWV
Сравнение 000660.KS c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Hynix Inc (000660.KS) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 000660.KS | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.05 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.14 | -0.23 | +20.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.47 | -0.35 | +55.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 000660.KS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60 | -0.15 | +6.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.14 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок 000660.KS и CRWV
Максимальная просадка 000660.KS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки CRWV в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 000660.KS и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 000660.KS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -62.22% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -62.22% | +42.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.91% | +37.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.65% | -35.23% | -44.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 41.03% | -34.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности 000660.KS и CRWV
Текущая волатильность для SK Hynix Inc (000660.KS) составляет 0.04%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что 000660.KS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 000660.KS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 24.94% | -24.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.39% | 67.03% | -24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.01% | 95.82% | -36.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 113.11% | -68.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.97% | 113.11% | -72.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 000660.KS и CRWV
Дивидендная доходность 000660.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000660.KS SK Hynix Inc | 0.30% | 0.37% | 0.52% | 0.85% | 1.60% | 1.18% | 0.99% | 1.06% | 2.48% | 1.31% | 1.34% | 1.63% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 000660.KS и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SK Hynix Inc и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
000660.KS and CRWV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 000660.KS и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор