Сравнение ZETA с CEG
ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. ZETA operates in Software - Application (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, ZETA returned 32.01%/yr vs 45.06%/yr for CEG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZETA и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZETA показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -23.28%.
ZETA
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZETA и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -4.13% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -15.34% |
CEG Constellation Energy Corp | -23.28% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between ZETA and CEG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ZETA:
-$0.14
CEG:
$8.13
ZETA:
2.25
CEG:
3.53
ZETA:
$1.44B
CEG:
$24.82B
ZETA:
$881.70M
CEG:
$20.98B
ZETA:
$50.09M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETA vs. CEG — Ранг доходности на риск
ZETA
CEG
Сравнение ZETA c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETA | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.35 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -0.69 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETA и CEG
Максимальная просадка ZETA за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETA и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -50.70% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -39.77% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.01% | -50.70% | -19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -32.83% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.18% | -11.79% | -22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 20.04% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETA и CEG
Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что ZETA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 13.63% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.66% | 35.91% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.03% | 46.69% | +26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 49.30% | +22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.03% | 49.30% | +22.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETA и CEG
ZETA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.60% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZETA и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zeta Global Holdings Corp. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZETA и CEG
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZETA and CEG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZETA has higher volatility (23.42%) compared to CEG (13.63%). In terms of maximum drawdown, ZETA dropped -70.01% vs CEG's -50.70%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZETA и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор