Хотите диверсифицировать портфель помимо YPLT.NEO? У ETF ниже самая низкая корреляция с YPLT.NEO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от YPLT.NEO.
Лучшие диверсификаторы для YPLT.NEO
25 ETF имеют низкую корреляцию с YPLT.NEO (менее 0.3), из них 8 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) (Utilities Equities), корреляция за 1 год — -0.25, почти не изменилась с -0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO Covered Call Utilities ETF | -0.25 | -0.17 | -0.17 | 74 | Utilities Equities, Derivative Income | YPLT.NEO vs ZWU.TO | |
| Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | -0.21 | — | — | 81 | Derivative Income, Utilities Equities | YPLT.NEO vs UMAX.TO | |
| Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Cove... | -0.10 | 0.02 | 0.02 | 91 | Energy Equities, Derivative Income | YPLT.NEO vs ENCL.TO | |
| Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ... | -0.10 | 0.02 | 0.02 | 91 | Derivative Income, Energy Equities | YPLT.NEO vs ENCC.TO | |
| Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhed... | -0.09 | — | — | 89 | Government Bonds, Derivative Income | YPLT.NEO vs HBIL-U.TO |
Смотреть все 29 диверсификаторов для YPLT.NEO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит YPLT.NEO
Добавьте YPLT.NEO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с YPLT.NEO