Сравнение YPLT.NEO с HBIL-U.TO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - YPLT.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, YPLT.NEO returned -6.93% vs 6.60% for HBIL-U.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и HBIL-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YPLT.NEO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- -15.77%
- С начала года
- -19.11%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIL-U.TO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и HBIL-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -19.11% | 62.74% |
HBIL-U.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units | 3.86% | 0.38% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and HBIL-U.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
HBIL-U.TO
Сравнение YPLT.NEO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YPLT.NEO | HBIL-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.65 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 4.19 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и HBIL-U.TO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и HBIL-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | HBIL-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -6.68% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.43% | -4.01% | -38.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -2.20% | -29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -2.26% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 1.58% | +20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и HBIL-U.TO
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | HBIL-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.79% | 1.82% | +16.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.30% | 3.60% | +44.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.97% | 4.68% | +57.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.98% | 5.85% | +63.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.98% | 5.85% | +63.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и HBIL-U.TO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 56.00%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBIL-U.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units | 6.74% | 7.37% | 2.40% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 56.00% | 14.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YPLT.NEO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Purpose and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и HBIL-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор