Хотите диверсифицировать портфель помимо XTWO? У ETF ниже самая низкая корреляция с XTWO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от XTWO.
Лучшие диверсификаторы для XTWO
860 ETF имеют низкую корреляцию с XTWO (менее 0.3), из них 42 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.33, почти не изменилась с -0.34 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.33 | -0.34 | -0.34 | 64 | Systematic Trend | XTWO vs FFUT | |
| Bastion Energy ETF | -0.24 | -0.24 | -0.24 | 84 | Energy Equities | XTWO vs BESF | |
| PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu... | -0.22 | -0.12 | -0.12 | 50 | Commodities | XTWO vs CMDT | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.19 | -0.11 | -0.09 | 75 | Commodities | XTWO vs FAAR | |
| SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strat... | -0.17 | -0.13 | -0.13 | 53 | Commodities | XTWO vs CERY |
Смотреть все 1072 диверсификаторов для XTWO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит XTWO
Добавьте XTWO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XTWO