XTWO — крупнейшие позиции и состав
XTWO от BondBloxx включает 95 заявленных позиций с активами $206.1M. Крупнейшие позиции: US TREAS NTS 0.75% 01/31/28 (1.60%), US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 (1.55%) и US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 (1.55%). На 5 крупнейших позиций приходится 7.62% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US TREAS NTS 0.75% 01/31/28 | 1.60% | $2.79M |
— US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 | 1.55% | $2.71M |
— US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 | 1.55% | $2.71M |
— US TREAS NTS 4.375% 07/15/27 | 1.51% | $2.64M |
— US TREAS NTS 4.25% 02/28/29 | 1.41% | $2.46M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.