Сравнение WU с KEY
WU (The Western Union Company) and KEY (KeyCorp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WU in Credit Services, KEY in Banks - Regional. Over the past 10 years, WU returned -3.19%/yr vs 13.18%/yr for KEY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WU и KEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WU показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции WU уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: -3.19% против 13.18% соответственно.
WU
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- -3.19%
KEY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 42.97%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам WU и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WU The Western Union Company | -17.45% | -2.63% | -3.79% | -6.19% | -17.92% | -15.11% | -14.72% | 62.85% | -6.73% | -9.27% |
KEY KeyCorp | 15.68% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Correlation
The correlation between WU and KEY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between WU and KEY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WU:
$2.30B
KEY:
$25.38B
WU:
$1.36
KEY:
$1.78
WU:
5.34
KEY:
13.17
WU:
2.38
KEY:
0.53
WU:
0.58
KEY:
2.29
WU:
2.53
KEY:
1.45
WU:
$4.05B
KEY:
$11.22B
WU:
$1.38B
KEY:
$7.20B
WU:
$832.80M
KEY:
$2.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WU vs. KEY — Ранг доходности на риск
WU
KEY
Сравнение WU c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Western Union Company (WU) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WU | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.57 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.99 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WU и KEY
Максимальная просадка WU за все время составила -63.10%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WU и KEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WU | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.10% | -87.08% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -17.76% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -32.21% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.31% | -65.23% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -65.23% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.21% | 0.00% | -59.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -32.84% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 6.52% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WU и KEY
The Western Union Company (WU) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с KeyCorp (KEY) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что WU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WU | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.44% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 16.97% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 23.75% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 37.91% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 39.73% | -12.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WU и KEY
Дивидендная доходность WU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности KEY в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 3.50% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
WU The Western Union Company | 12.95% | 10.10% | 8.87% | 7.89% | 6.83% | 5.27% | 4.10% | 2.99% | 4.45% | 3.68% | 2.95% | 3.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WU и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Western Union Company и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WU и KEY
WU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Western Union Company сообщила о валовой прибыли в 327.80M при выручке в 982.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
WU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Western Union Company сообщила об операционной прибыли в 123.00M при выручке в 982.70M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
WU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Western Union Company сообщила о чистой прибыли в 64.70M при выручке в 982.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
WU and KEY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WU has higher volatility (6.86%) compared to KEY (6.44%). In terms of maximum drawdown, WU dropped -63.10% vs KEY's -87.08%.
KEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WU и KEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор