Сравнение WU с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Western Union Company (WU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WU или VEU.
Основные характеристики
| WU | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.22% | 11.11% |
| Дох-ть за 1 год | -2.03% | 20.78% |
| Дох-ть за 3 года | -9.95% | 2.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.00% | 7.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.40% | 5.06% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 24.08% | 12.80% |
| Макс. просадка | -63.10% | -61.52% |
| Текущая просадка | -45.03% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между WU и VEU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WU и VEU
С начала года, WU показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции WU уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 1.40% против 5.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WU c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Western Union Company (WU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WU и VEU
Дивидендная доходность WU за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности VEU в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WU The Western Union Company | 8.01% | 7.89% | 6.83% | 5.27% | 4.10% | 2.99% | 4.45% | 3.68% | 2.95% | 3.46% | 2.79% | 2.90% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.87% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок WU и VEU
Максимальная просадка WU за все время составила -63.10%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WU и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WU и VEU
The Western Union Company (WU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 4.41% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.