William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX)
Информация о фонде
| ISIN | US0930012952 |
|---|---|
| CUSIP | 093001295 |
| Эмитент | William Blair |
| Дата выпуска | 29 дек. 2003 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $500,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WSMDX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WSMDX с VEXMX, WSMDX с VINIX, WSMDX с TRBCX, WSMDX с HAGAX, WSMDX с DFFVX, WSMDX с VIEIX, WSMDX с IWQU.L, WSMDX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund показал доход в 5.44% с начала года и 11.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность William Blair Small-Mid Cap Growth Fund составила 10.35%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.44% | 15.91% |
| 1 месяц | 2.33% | 3.41% |
| 6 месяцев | -1.68% | 8.87% |
| 1 год | 11.52% | 22.44% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.95% | 13.23% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.35% | 10.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.87% | 9.47% | 1.38% | -7.98% | 3.28% | -2.08% | 6.14% | 0.79% | 5.44% | ||||
| 2023 | 10.61% | -2.69% | -2.08% | -0.55% | -1.25% | 8.02% | 2.31% | -3.21% | -5.23% | -6.80% | 9.47% | 10.34% | 18.14% |
| 2022 | -12.53% | 2.04% | 1.42% | -11.45% | -3.05% | -8.01% | 11.12% | -3.37% | -7.84% | 7.49% | 6.44% | -4.83% | -22.98% |
| 2021 | 1.05% | 4.59% | -1.56% | 4.49% | -3.88% | 3.51% | 0.24% | 1.94% | -3.30% | 6.26% | -5.76% | 1.16% | 8.28% |
| 2020 | 0.85% | -5.95% | -15.98% | 13.67% | 10.92% | 0.30% | 4.56% | 5.34% | -1.64% | 0.34% | 13.53% | 6.43% | 32.38% |
| 2019 | 9.72% | 6.59% | 0.12% | 4.29% | -4.48% | 6.71% | 2.62% | 0.21% | -1.98% | 0.07% | 4.46% | -0.26% | 30.81% |
| 2018 | 5.35% | -1.74% | 1.70% | -0.04% | 3.77% | 1.57% | 1.51% | 7.73% | -0.81% | -9.98% | 2.57% | -11.93% | -2.18% |
| 2017 | 2.40% | 4.24% | 1.97% | 3.21% | 1.60% | 1.75% | 0.77% | 1.28% | 2.99% | 2.78% | 3.03% | -0.32% | 28.85% |
| 2016 | -7.58% | -1.80% | 7.04% | 2.25% | 2.30% | -0.51% | 4.16% | -0.94% | -0.30% | -3.80% | 6.02% | 0.63% | 6.74% |
| 2015 | -1.70% | 7.36% | 1.91% | -1.34% | 1.85% | 0.91% | 2.08% | -5.20% | -3.57% | 3.45% | 1.57% | -2.11% | 4.67% |
| 2014 | -2.43% | 5.19% | -1.46% | -2.61% | 0.21% | 3.56% | -2.63% | 4.00% | -3.75% | 5.86% | 2.30% | 0.82% | 8.80% |
| 2013 | 6.05% | 2.72% | 4.73% | 0.42% | 4.20% | -0.12% | 6.69% | -1.94% | 5.89% | 3.64% | 2.06% | 1.51% | 41.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WSMDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Small-Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.23 | $2.23 | $0.87 | $3.23 | $0.58 | $1.92 | $1.96 | $1.30 | $0.53 | $1.02 | $1.64 | $1.27 |
Дивидендный доход | 7.49% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% | 8.50% | 6.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $3.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.64 |
| 2013 | $1.27 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 52.67%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 511 торговых сессий.
Текущая просадка William Blair Small-Mid Cap Growth Fund составляет 11.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.67% | 10 окт. 2007 г. | 282 | 20 нояб. 2008 г. | 511 | 2 дек. 2010 г. | 793 |
| -36.88% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -36.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -25.9% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 314 | 4 янв. 2013 г. | 375 |
| -25.01% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 198 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность William Blair Small-Mid Cap Growth Fund составляет 6.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.