- ISIN
- CA95805V1085
- CUSIP
- 95805V108
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 19 мая 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $464.77M
- Enterprise Value
- $442.43M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.02
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -CA$113.39K
- EBITDA (12 мес.)
- -CA$8.21M
- Годовой диапазон
- $1.19 - $4.26
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WRN
Western Copper and Gold Corporation (WRN) снизился на 17.6% с начала года. По цене $2 за акцию WRN торгуется на 48.4% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,089.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Copper and Gold Corporation (WRN) показал доход в -17.60% с начала года и 78.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WRN составила 11.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Western Copper and Gold Corporation
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -23.08%
- 1 год
- 78.86%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 11.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2012 г. с доходностью +105.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -68.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WRN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 янв. 2009 г. с доходностью +52.0%, в то время как худший день был 5 авг. 2008 г. с доходностью -35.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.48% | 8.46% | -26.88% | 10.28% | 6.81% | -26.17% | -17.60% | ||||||
| 2025 | -0.95% | 0.96% | 8.10% | -2.64% | 3.17% | 9.65% | -1.60% | 14.63% | 39.72% | 5.58% | 17.79% | 8.98% | 154.29% |
| 2024 | -15.79% | 14.29% | 19.53% | -3.27% | -10.14% | -13.53% | -1.74% | 1.77% | 4.35% | -10.83% | 3.74% | -5.41% | -21.05% |
| 2023 | 2.25% | -12.64% | 15.09% | -6.56% | -11.11% | 0.66% | 4.58% | -8.13% | -7.14% | -10.99% | 2.06% | 7.26% | -25.28% |
| 2022 | -5.13% | 20.27% | 32.02% | -18.72% | -11.52% | -20.71% | 5.22% | -8.51% | -1.55% | 3.94% | 23.48% | 9.20% | 14.10% |
| 2021 | -5.69% | 33.62% | -18.71% | 13.49% | 83.22% | -23.66% | -3.00% | -12.89% | -11.83% | 13.42% | -17.16% | 11.43% | 26.83% |
Метрики бенчмарка
Western Copper and Gold Corporation has an annualized alpha of 27.69%, beta of 0.85, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2006.
- This stock participated in 166.37% of S&P 500 Index downside but only 155.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.69%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 155.91%
- Участие в снижении
- 166.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WRN имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Copper and Gold Corporation (WRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.46 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 10.92 | -7.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Copper and Gold Corporation показал максимальную просадку в 95.24%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Western Copper and Gold Corporation составляет 48.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -95.24%янв. 2016 г. | 4y 9mo | — | 15y 2moапр. 2011 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -92.59%дек. 2008 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moмарт 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -50.94%окт. 2006 г. | 4mo 22d | 5mo 4d | 9mo 26dмай 2006 г. - март 2007 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -38.24%март 2011 г. | 1mo 5d | 23d | 1mo 28dфевр. 2011 г. - апр. 2011 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.03%янв. 2011 г. | 7d | 7d | 14dянв. 2011 г. - февр. 2011 г. |
Показатели просадок
| WRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -56.78% | -38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -9.10% | -36.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.15% | -18.90% | -27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.92% | -25.43% | -36.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.12% | -33.92% | -46.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -3.21% | -44.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.36% | -10.71% | -53.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 2.04% | +18.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Western Copper and Gold Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Western Copper and Gold Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у WRN коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WRN
Добавьте Western Copper and Gold Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WRN