- ISIN
- US9499213083
- CUSIP
- 949921308
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Дата выпуска
- 31 июл. 2007 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции WFPAX — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) показал доход в 10.81% с начала года и 18.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFPAX составила 10.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WFPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WFPAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.67% | 4.50% | -6.64% | 5.85% | 0.73% | 0.81% | 10.81% | ||||||
| 2025 | 2.15% | -1.60% | -2.55% | -2.73% | 3.31% | 2.47% | 2.00% | 3.93% | -1.55% | -1.14% | 1.86% | -0.20% | 5.81% |
| 2024 | -1.42% | 4.77% | 5.56% | -4.34% | 3.63% | -1.54% | 5.88% | 2.14% | 0.82% | -2.56% | 5.86% | -6.77% | 11.58% |
| 2023 | 6.52% | -2.80% | -2.74% | 0.60% | -3.49% | 8.40% | 2.20% | -3.25% | -4.64% | -3.70% | 6.58% | 6.45% | 9.17% |
| 2022 | -3.20% | 0.21% | 0.65% | -4.49% | 2.64% | -8.49% | 7.49% | -3.07% | -8.55% | 9.47% | 7.29% | -3.03% | -4.95% |
| 2021 | -1.59% | 6.92% | 5.57% | 6.38% | 2.61% | -2.91% | 0.77% | 1.24% | -2.78% | 5.16% | -2.92% | 7.51% | 28.14% |
Метрики бенчмарка
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A has an annualized alpha of 0.43%, beta of 0.93, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2007.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.43%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 97.47%
- Участие в снижении
- 99.42%
Комиссия
Комиссия WFPAX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFPAX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WFPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.93 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 13.52 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.98 | $4.98 | $3.67 | $2.39 | $3.73 | $4.84 | $0.15 | $3.03 | $0.76 | $1.55 | $0.38 | $1.21 |
Дивидендный доход | 10.27% | 11.38% | 7.97% | 5.39% | 8.69% | 9.86% | 0.36% | 7.38% | 2.40% | 4.14% | 1.08% | 4.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.98 | $4.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $3.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.73 | $3.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.84 | $4.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A показал максимальную просадку в 56.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.20%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -43.81%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 6d | 10mo 10dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.16%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 11mo 14d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.55%сент. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.65%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| WFPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -56.78% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -9.10% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -18.90% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -25.43% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -33.92% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -10.72% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.97% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WFPAX
Добавьте Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFPAX