Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX)
Информация о фонде
| ISIN | US9718978557 |
|---|---|
| CUSIP | 971897855 |
| Эмитент | Wilshire Mutual Funds |
| Дата выпуска | 1 февр. 1999 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия WFIVX составляет 0.54%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WFIVX с VTSAX, WFIVX с VOO, WFIVX с NKE, WFIVX с ^NDX, WFIVX с ^GSPC, WFIVX с ^IXIC, WFIVX с QLEIX, WFIVX с QQQ, WFIVX с VT, WFIVX с SWK
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire 5000 Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wilshire 5000 Index Portfolio показал доход в 10.69% с начала года и 29.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wilshire 5000 Index Portfolio составила 11.47%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.69% | 11.29% |
| 1 месяц | 5.02% | 4.87% |
| 6 месяцев | 18.27% | 17.88% |
| 1 год | 29.98% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.82% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.47% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.99% | 5.31% | 3.12% | -4.32% | 10.69% | ||||||||
| 2023 | 6.66% | -2.36% | 2.54% | 0.99% | 0.37% | 6.72% | 3.51% | -1.99% | -4.70% | -2.61% | 9.16% | 5.22% | 24.93% |
| 2022 | -5.61% | -2.41% | 3.18% | -9.02% | -0.20% | -8.20% | 9.36% | -3.81% | -9.27% | 8.14% | 5.16% | -5.77% | -18.97% |
| 2021 | -0.44% | 3.00% | 3.61% | 5.13% | 0.36% | 2.38% | 1.70% | 2.83% | -4.44% | 6.66% | -1.14% | 3.79% | 25.51% |
| 2020 | -0.09% | -8.16% | -13.21% | 12.98% | 5.09% | 2.26% | 5.55% | 7.14% | -3.79% | -2.11% | 11.61% | 4.34% | 19.90% |
| 2019 | 8.45% | 3.33% | 1.34% | 3.93% | -6.52% | 6.83% | 1.46% | -2.07% | 1.84% | 2.12% | 3.62% | 2.79% | 29.74% |
| 2018 | 5.18% | -3.70% | -2.13% | 0.34% | 2.61% | 0.61% | 3.41% | 3.30% | 0.13% | -7.08% | 1.88% | -9.27% | -5.66% |
| 2017 | 1.75% | 3.65% | -0.05% | 1.01% | 0.95% | 0.79% | 1.91% | 0.14% | 2.25% | 2.11% | 2.99% | 1.19% | 20.29% |
| 2016 | -5.46% | -0.06% | 6.96% | 0.56% | 1.72% | 0.27% | 3.85% | 0.16% | -0.00% | -2.04% | 4.43% | -1.86% | 8.25% |
| 2015 | -3.05% | 5.67% | -1.14% | 0.55% | 1.20% | -1.83% | 1.70% | -5.94% | -2.70% | 8.02% | 0.38% | -2.00% | 0.06% |
| 2014 | -2.90% | 4.57% | 0.67% | 0.24% | 2.11% | 2.30% | -1.90% | 4.05% | -2.03% | 2.65% | 2.47% | -0.18% | 12.38% |
| 2013 | 5.31% | 1.30% | 3.85% | 1.67% | 2.21% | -1.33% | 5.38% | -2.96% | 3.46% | 4.28% | 2.82% | 2.50% | 32.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WFIVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
WFIVX (Wilshire 5000 Index Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire 5000 Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $1.17 | $2.13 | $2.30 | $1.16 | $1.11 | $1.84 | $0.39 | $0.25 | $0.22 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.38% | 1.22% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire 5000 Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2013 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wilshire 5000 Index Portfolio показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.43% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 882 | 6 сент. 2012 г. | 1236 |
| -49.63% | 27 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 1052 | 14 дек. 2006 г. | 1686 |
| -34.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.93% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -21.61% | 17 мая 1999 г. | 110 | 15 окт. 1999 г. | 112 | 23 мар. 2000 г. | 222 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wilshire 5000 Index Portfolio составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.