TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX)
Информация о фонде
US88166L5049
88166L504
30 сент. 1991 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия WEBAX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TETON Westwood Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TETON Westwood Balanced Fund показал доход в 3.39% с начала года и 5.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TETON Westwood Balanced Fund составила -0.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
WEBAX
3.39%
2.47%
-2.26%
5.00%
-1.37%
-0.78%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WEBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89% | 3.39% | |||||||||||
| 2024 | 0.51% | 2.43% | 2.85% | -3.19% | 2.49% | 1.48% | 2.31% | 1.50% | 0.81% | -1.47% | -1.84% | -4.29% | 3.32% |
| 2023 | 3.44% | -3.02% | 1.83% | 1.59% | -2.19% | 3.79% | 1.86% | -1.82% | -3.32% | -2.03% | 3.90% | 3.59% | 7.39% |
| 2022 | -3.61% | -1.55% | 1.20% | -6.33% | 0.78% | -5.81% | 5.90% | -2.83% | -7.27% | 5.54% | -0.92% | -3.43% | -17.72% |
| 2021 | -1.87% | 1.54% | 2.65% | 3.57% | 1.09% | 0.87% | 1.49% | 1.46% | -2.89% | 4.38% | -12.85% | 3.27% | 1.46% |
| 2020 | 0.71% | -5.27% | -9.46% | 6.47% | 2.41% | -0.72% | 3.14% | 2.03% | -1.80% | -1.84% | 2.77% | 2.65% | 0.05% |
| 2019 | 4.57% | 1.67% | 0.81% | 2.19% | -2.32% | 4.20% | 1.23% | 1.13% | 0.71% | 0.17% | -4.28% | 0.98% | 11.28% |
| 2018 | 3.08% | -3.31% | -0.93% | -0.00% | 0.51% | 0.28% | 2.86% | 0.82% | 0.67% | -3.95% | -8.08% | -5.77% | -13.58% |
| 2017 | 0.88% | 2.45% | -0.36% | 0.77% | 0.85% | 0.91% | 1.26% | -0.58% | 1.97% | 1.32% | -3.43% | 1.26% | 7.43% |
| 2016 | -2.31% | 0.09% | 3.92% | 0.53% | 0.61% | 1.44% | 1.54% | -0.25% | -0.46% | -1.70% | -2.94% | 0.98% | 1.26% |
| 2015 | -1.72% | 3.16% | 0.06% | -0.24% | 0.89% | -0.78% | 0.57% | -4.19% | -1.08% | 4.78% | -6.52% | -1.57% | -6.91% |
| 2014 | -1.68% | 2.76% | 0.56% | 0.16% | 1.26% | 1.37% | -1.61% | 2.42% | -1.26% | 1.94% | -6.88% | 0.08% | -1.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WEBAX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETON Westwood Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.16 | $0.07 | $0.03 | $0.08 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.09 | $0.12 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.07% | 1.11% | 1.62% | 0.74% | 0.23% | 0.70% | 1.16% | 1.23% | 1.16% | 0.82% | 1.10% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Westwood Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TETON Westwood Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 987 торговых сессий.
Текущая просадка TETON Westwood Balanced Fund составляет 16.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.54% | 18 дек. 2006 г. | 556 | 9 мар. 2009 г. | 987 | 8 февр. 2013 г. | 1543 |
| -39.1% | 30 дек. 1993 г. | 80 | 20 апр. 1994 г. | 817 | 6 июн. 1997 г. | 897 |
| -29.62% | 25 нояб. 2014 г. | 1339 | 23 мар. 2020 г. | 399 | 20 окт. 2021 г. | 1738 |
| -28.49% | 10 нояб. 2021 г. | 494 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -23.59% | 3 нояб. 2000 г. | 480 | 9 окт. 2002 г. | 500 | 6 окт. 2004 г. | 980 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TETON Westwood Balanced Fund составляет 1.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.