PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
William Blair Growth Fund (WBGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

William Blair Growth Fund (WBGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0930011053

CUSIP

093001105

Эмитент

William Blair

Дата выпуска

20 мар. 1946 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WBGSX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

Популярные сравнения:
WBGSX с SCHD WBGSX с SCHX WBGSX с VOO WBGSX с VFIAX WBGSX с SCHB WBGSX с VTI
Популярные сравнения:
WBGSX с SCHD WBGSX с SCHX WBGSX с VOO WBGSX с VFIAX WBGSX с SCHB WBGSX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

William Blair Growth Fund (WBGSX) показал доход в -3.98% с начала года и 6.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBGSX составила 12.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

WBGSX

С начала года

-3.98%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-6.19%

1 год

6.38%

3 года

13.28%

5 лет

12.32%

10 лет

12.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.84%-6.42%-9.10%0.39%9.33%-3.98%
20242.78%6.12%1.70%-4.37%3.69%3.28%-0.27%1.73%2.42%-1.31%7.08%-2.30%21.87%
20239.56%-2.53%5.42%1.68%3.19%6.50%3.30%-1.26%-4.61%-2.57%10.87%4.20%37.75%
2022-8.64%-2.69%2.28%-11.92%-2.75%-8.26%12.09%-5.39%-11.06%5.15%5.74%-6.25%-29.75%
2021-1.26%4.54%1.13%5.67%-1.71%4.30%2.85%3.55%-4.17%7.38%-2.46%0.68%21.72%
20201.91%-6.13%-10.40%13.33%8.06%2.62%6.68%6.81%-3.71%-2.15%11.07%5.96%36.12%
20198.34%3.85%3.71%3.47%-4.19%5.79%2.48%-0.70%-1.02%1.23%3.14%2.65%32.10%
20187.50%-0.27%-0.82%1.92%3.33%0.70%2.59%5.73%0.32%-7.62%3.01%-10.16%4.89%
20172.80%2.73%1.16%2.95%2.71%-1.55%1.97%0.39%2.00%3.47%3.80%-0.42%24.19%
2016-7.75%-1.47%6.33%0.08%2.81%-1.36%4.40%-1.87%-0.32%-1.91%0.32%0.49%-0.95%
2015-3.03%7.00%-0.21%-0.22%1.00%-1.28%3.51%-5.81%-1.91%6.74%0.99%-0.98%5.16%
2014-1.96%4.28%-2.71%-1.97%2.08%3.94%-3.01%4.04%-2.91%3.27%2.20%-0.04%6.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WBGSX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WBGSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Growth Fund (WBGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

William Blair Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность William Blair Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 35.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.04$3.04$1.24$0.37$1.75$1.68$0.97$3.07$3.90$1.01$1.74$2.21

Дивидендный доход

35.97%34.54%12.73%4.59%14.83%15.07%10.26%38.86%38.00%8.81%13.92%16.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.04$3.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$1.68
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07$3.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.90$3.90
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2014$2.21$2.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

William Blair Growth Fund показал максимальную просадку в 52.50%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1255 торговых сессий.

Текущая просадка William Blair Growth Fund составляет 8.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.5%5 сент. 2000 г.5217 окт. 2002 г.12555 окт. 2007 г.1776
-50.4%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.877
-41.16%24 авг. 1987 г.8839 янв. 1991 г.115819 июн. 1995 г.2041
-36.9%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.34429 февр. 2024 г.573
-30.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...