- ISIN
- US0930011053
- CUSIP
- 093001105
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 20 мар. 1946 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WBGSX
William Blair Growth Fund (WBGSX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции WBGSX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WBGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,497.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
William Blair Growth Fund (WBGSX) показал доход в 9.70% с начала года и 15.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBGSX составила 14.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
William Blair Growth Fund
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 9.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WBGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WBGSX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 авг. 1984 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 6 февр. 1986 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.49% | -4.85% | -5.57% | 13.66% | 8.61% | -1.78% | -2.64% | 5.00% | 9.70% | ||||
| 2025 | 2.84% | -6.42% | -9.10% | 0.39% | 9.33% | 7.82% | 2.75% | 1.39% | 2.85% | 4.00% | -2.66% | -1.42% | 10.69% |
| 2024 | 2.78% | 6.12% | 1.70% | -4.37% | 3.69% | 3.28% | -0.27% | 1.73% | 2.42% | -1.31% | 7.08% | -2.31% | 21.86% |
| 2023 | 9.56% | -2.53% | 5.42% | 1.68% | 3.19% | 6.50% | 3.30% | -1.26% | -4.61% | -2.57% | 10.86% | 4.20% | 37.75% |
| 2022 | -8.64% | -2.69% | 2.29% | -11.92% | -2.75% | -8.26% | 12.09% | -5.39% | -11.06% | 5.15% | 5.73% | -6.25% | -29.75% |
| 2021 | -1.26% | 4.54% | 1.13% | 5.67% | -1.71% | 4.30% | 2.85% | 3.55% | -4.17% | 7.38% | -2.46% | 0.68% | 21.71% |
Метрики бенчмарка
William Blair Growth Fund has an annualized alpha of 1.73%, beta of 0.87, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund captured 106.88% of S&P 500 Index gains and 106.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.73%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 106.88%
- Участие в снижении
- 106.53%
Комиссия
Комиссия WBGSX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBGSX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Growth Fund (WBGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.50 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 10.58 | -8.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 40.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.95 | $2.95 | $3.04 | $1.24 | $0.37 | $1.75 | $1.68 | $0.97 | $3.07 | $3.90 | $1.01 | $1.74 |
Дивидендный доход | 40.08% | 43.96% | 34.53% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Growth Fund показал максимальную просадку в 53.05%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1248 торговых сессий.
Текущая просадка William Blair Growth Fund составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.05%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 11mo | 7y 17dсент. 2000 г. - сент. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-50.60%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.90%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.43%окт. 1987 г. | 4y 3mo | 1y 11mo | 6y 2moиюль 1983 г. - сент. 1989 г. | Black Monday1987 |
-30.90%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| WBGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -56.78% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -9.10% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -18.90% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -25.43% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -33.92% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.17% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -10.69% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 2.14% | +5.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WBGSX
Добавьте William Blair Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WBGSX