PortfoliosLab logo
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9692515375

CUSIP

969251537

Эмитент

William Blair

Дата выпуска

1 окт. 2019 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WBCIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WBCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WBCIX: 1.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в William Blair Small-Mid Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.54%
88.04%
WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

William Blair Small-Mid Cap Core Fund показал доход в -10.00% с начала года и -0.55% за последние 12 месяцев.


WBCIX

С начала года

-10.00%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-0.55%

5 лет

11.27%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.79%-4.39%-7.10%-2.37%-10.00%
2024-3.73%6.45%2.68%-6.09%2.91%-1.61%7.84%1.45%1.85%-1.70%8.83%-7.25%10.65%
202310.13%-2.42%-3.99%0.14%-3.01%7.82%4.24%-3.55%-5.31%-6.61%9.16%7.99%13.26%
2022-8.15%3.27%1.16%-9.71%-0.28%-9.44%10.19%-3.06%-9.10%8.39%6.78%-5.72%-17.11%
20210.31%9.37%2.76%4.20%0.07%0.66%0.13%1.05%-2.33%7.04%-2.23%3.49%26.63%
2020-1.40%-7.60%-19.84%11.54%9.65%0.21%4.08%5.13%-4.30%2.60%15.48%8.60%20.60%
20192.65%3.97%2.07%8.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WBCIX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WBCIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа WBCIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WBCIX: -0.02
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WBCIX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WBCIX: 0.12
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега WBCIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WBCIX: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WBCIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WBCIX: -0.02
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина WBCIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WBCIX: -0.06
^GSPC: 1.94

William Blair Small-Mid Cap Core Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.46
WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность William Blair Small-Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.12%0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Small-Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.71%
-10.02%
WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

William Blair Small-Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка William Blair Small-Mid Cap Core Fund составляет 16.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.56%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-27.65%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.48419 сент. 2024 г.713
-24.48%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-6.47%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.1616 апр. 2021 г.23
-6.16%28 июн. 2021 г.1519 июл. 2021 г.2927 авг. 2021 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность William Blair Small-Mid Cap Core Fund составляет 14.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
14.23%
WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)