- ISIN
- US9692515375
- CUSIP
- 969251537
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 1 окт. 2019 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции WBCIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WBCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,295.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) показал доход в 12.39% с начала года и 21.24% за последние 12 месяцев.
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WBCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WBCIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.13% | 1.23% | -5.71% | 8.68% | 3.60% | 1.41% | 12.39% | ||||||
| 2025 | 3.79% | -4.39% | -7.10% | -2.70% | 3.69% | 4.20% | 0.98% | 2.48% | 0.53% | -0.88% | 1.84% | -0.47% | 1.29% |
| 2024 | -3.73% | 6.45% | 2.68% | -6.09% | 3.64% | -2.30% | 7.84% | 1.45% | 1.85% | -1.70% | 8.83% | -6.08% | 12.04% |
| 2023 | 10.13% | -2.42% | -3.99% | 0.14% | -3.01% | 7.82% | 4.24% | -3.55% | -5.31% | -6.61% | 9.16% | 7.99% | 13.26% |
| 2022 | -8.15% | 3.27% | 1.16% | -9.71% | -0.28% | -9.44% | 10.19% | -3.06% | -9.10% | 8.39% | 6.78% | -5.72% | -17.11% |
| 2021 | 0.31% | 9.37% | 2.76% | 4.20% | 0.07% | 0.66% | 0.13% | 1.05% | -2.33% | 7.04% | -2.23% | 3.49% | 26.63% |
Метрики бенчмарка
William Blair Small-Mid Cap Core Fund has an annualized alpha of -3.99%, beta of 1.05, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2019.
- This fund participated in 111.15% of S&P 500 Index downside but only 94.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.99% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.99%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 94.55%
- Участие в снижении
- 111.15%
Комиссия
Комиссия WBCIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBCIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WBCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.93 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 13.52 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Small-Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.23 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.66% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Small-Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Small-Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.56%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.65%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.53%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 12d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.06%март 2026 г. | 2mo 3d | 28d | 3mo 1dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.47%март 2021 г. | 8d | 23d | 1mo 1dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| WBCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -56.78% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.10% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -18.90% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -25.43% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -10.72% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.97% | +1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WBCIX
Добавьте William Blair Small-Mid Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WBCIX