William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX)
Информация о фонде
US9692515375
969251537
1 окт. 2019 г.
$500,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия WBCIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в William Blair Small-Mid Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
William Blair Small-Mid Cap Core Fund показал доход в 11.90% с начала года и 11.68% за последние 12 месяцев.
WBCIX
11.90%
-5.10%
13.09%
11.68%
9.86%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.73% | 6.45% | 2.68% | -6.09% | 2.91% | -1.61% | 7.84% | 1.45% | 1.85% | -1.70% | 8.83% | 11.90% | |
| 2023 | 10.13% | -2.42% | -3.99% | 0.14% | -3.01% | 7.82% | 4.24% | -3.55% | -5.31% | -6.61% | 9.16% | 7.99% | 13.26% |
| 2022 | -8.15% | 3.27% | 1.16% | -9.71% | -0.28% | -9.44% | 10.19% | -3.06% | -9.10% | 8.39% | 6.78% | -5.72% | -17.11% |
| 2021 | 0.31% | 9.37% | 2.76% | 4.20% | 0.07% | 0.66% | 0.13% | 1.05% | -2.33% | 7.04% | -2.23% | 3.49% | 26.63% |
| 2020 | -1.40% | -7.60% | -19.84% | 11.54% | 9.66% | 0.21% | 4.08% | 5.13% | -4.30% | 2.60% | 15.48% | 8.60% | 20.60% |
| 2019 | 2.65% | 3.97% | 2.07% | 8.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WBCIX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Small-Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Small-Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
William Blair Small-Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка William Blair Small-Mid Cap Core Fund составляет 6.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.56% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -27.65% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 713 |
| -8.7% | 26 нояб. 2024 г. | 17 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -6.47% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 16 | 16 апр. 2021 г. | 23 |
| -6.16% | 28 июн. 2021 г. | 15 | 19 июл. 2021 г. | 29 | 27 авг. 2021 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность William Blair Small-Mid Cap Core Fund составляет 5.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.