PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Voya

Дата выпуска

28 июл. 2020 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTIUX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Популярные сравнения:
VTIUX с VOOG VTIUX с SPY VTIUX с VOO VTIUX с FSKAX VTIUX с SWTSX VTIUX с VGT
Популярные сравнения:
VTIUX с VOOG VTIUX с SPY VTIUX с VOO VTIUX с FSKAX VTIUX с SWTSX VTIUX с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) показал доход в 3.43% с начала года и 9.38% за последние 12 месяцев.

VTIUX

С начала года

3.43%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

0.55%

1 год

9.38%

3 года

10.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTIUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.10%-0.57%-3.68%0.34%4.40%3.43%
2024-0.09%4.22%3.24%-3.84%3.72%2.36%2.31%1.50%2.55%-2.33%3.69%-3.79%13.88%
20237.25%-3.01%2.79%1.04%-0.62%4.05%4.39%-2.77%-4.13%-2.97%8.77%5.58%21.11%
2022-4.97%-2.98%1.77%-7.95%0.40%-8.11%7.32%-4.01%-9.51%6.58%7.48%-7.96%-21.70%
2021-0.34%3.11%2.34%4.26%1.33%1.16%0.84%2.43%-3.34%4.45%-2.13%-10.35%2.84%
2020-0.50%5.53%-2.95%-1.67%11.88%5.01%17.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTIUX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VTIUX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Target Retirement 2065 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.38$0.38$0.19$0.49$2.20$0.16

Дивидендный доход

3.09%3.19%1.82%5.44%18.89%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20$2.20
2020$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Target Retirement 2065 Fund показал максимальную просадку в 36.39%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Target Retirement 2065 Fund составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.39%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.———
-7.66%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.53%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-5.15%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38
-4.76%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.33
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...