- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 28 июл. 2020 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции VTIUX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTIUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,454.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) показал доход в 10.63% с начала года и 24.48% за последние 12 месяцев.
Voya Target Retirement 2065 Fund
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VTIUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VTIUX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.97% | 1.30% | -6.63% | 9.36% | 4.80% | -1.83% | 10.63% | ||||||
| 2025 | 3.10% | -0.57% | -3.68% | 0.34% | 5.49% | 4.49% | 1.00% | 2.73% | 3.25% | 1.93% | 0.00% | 1.45% | 21.00% |
| 2024 | 0.09% | 4.22% | 3.15% | -3.75% | 4.44% | 1.65% | 2.31% | 2.17% | 1.88% | -0.88% | 2.75% | -3.02% | 15.64% |
| 2023 | 7.25% | -3.01% | 2.79% | 1.04% | -0.62% | 5.19% | 3.26% | -2.77% | -4.33% | -2.77% | 8.77% | 5.38% | 20.89% |
| 2022 | -4.97% | -2.98% | 1.77% | -7.95% | 0.40% | -8.11% | 7.32% | -4.01% | -9.51% | 6.58% | 7.48% | -4.69% | -18.91% |
| 2021 | -0.34% | 3.11% | 2.35% | 4.26% | 1.33% | 1.16% | 0.84% | 2.43% | -4.08% | 5.26% | -2.13% | -6.17% | 7.64% |
Метрики бенчмарка
Voya Target Retirement 2065 Fund has an annualized alpha of -1.37%, beta of 0.88, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 2020.
- This fund participated in 91.71% of S&P 500 Index downside but only 81.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.37%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 81.09%
- Участие в снижении
- 91.71%
Комиссия
Комиссия VTIUX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTIUX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.29 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 10.15 | +3.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.86 | $1.86 | $0.38 | $0.19 | $0.49 | $0.94 | $0.16 |
Дивидендный доход | 13.33% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Target Retirement 2065 Fund показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Target Retirement 2065 Fund составляет 2.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -33.42%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.10%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.54%март 2026 г. | 1mo 2d | 17d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.66%сент. 2020 г. | 20d | 19d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.55%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| VTIUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -56.78% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.10% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -18.90% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -25.43% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -3.31% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.71% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.05% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTIUX
Добавьте Voya Target Retirement 2065 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTIUX