Сравнение VNO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vornado Realty Trust (VNO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNO или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VNO и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNO и SCHD
Основные характеристики
VNO:
1.06
SCHD:
1.14
VNO:
1.61
SCHD:
1.68
VNO:
1.20
SCHD:
1.20
VNO:
0.68
SCHD:
1.61
VNO:
4.13
SCHD:
5.54
VNO:
10.54%
SCHD:
2.31%
VNO:
41.10%
SCHD:
11.20%
VNO:
-80.88%
SCHD:
-33.37%
VNO:
-33.28%
SCHD:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, VNO показывает доходность 51.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.05% против 10.83% соответственно.
VNO
51.38%
4.15%
66.27%
43.55%
-4.17%
-3.05%
SCHD
10.84%
-4.42%
7.27%
12.77%
10.83%
10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNO и SCHD
Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.42% | 2.52% | 2.48% | 3.29% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VNO и SCHD
Максимальная просадка VNO за все время составила -80.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNO и SCHD
Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.