PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Sha...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9229077048

CUSIP

922907704

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

31 авг. 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VMLTX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Популярные сравнения:
VMLTX с VWSTX VMLTX с VTEB VMLTX с VWAHX VMLTX с DFCMX VMLTX с CCSTX VMLTX с VWIUX VMLTX с BND VMLTX с FMNDX VMLTX с VBIAX VMLTX с VSMSX
Популярные сравнения:
VMLTX с VWSTX VMLTX с VTEB VMLTX с VWAHX VMLTX с DFCMX VMLTX с CCSTX VMLTX с VWIUX VMLTX с BND VMLTX с FMNDX VMLTX с VBIAX VMLTX с VSMSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) показал доход в 0.99% с начала года и 3.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMLTX составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VMLTX

С начала года

0.99%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

0.59%

1 год

3.85%

3 года

2.67%

5 лет

1.54%

10 лет

1.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%0.71%-0.30%-0.20%0.28%0.99%
2024-0.06%0.22%0.04%-0.32%-0.05%0.80%0.79%0.88%0.61%-0.58%0.70%-0.40%2.64%
20231.48%-1.29%1.31%-0.19%-0.47%0.57%0.19%-0.18%-1.01%0.02%2.50%1.24%4.19%
2022-1.35%-0.26%-1.45%-1.09%0.96%-0.24%1.15%-1.06%-1.63%-0.22%1.98%0.26%-2.98%
20210.71%-0.50%0.19%0.29%0.10%0.01%0.36%-0.09%-0.35%-0.09%0.18%0.00%0.83%
20200.78%0.41%-1.72%-0.22%1.89%0.59%0.77%0.04%0.13%-0.15%0.48%0.30%3.30%
20190.62%0.33%0.53%0.16%0.62%0.43%0.52%0.43%-0.39%0.25%0.15%0.24%3.96%
2018-0.13%-0.06%-0.04%-0.13%0.52%0.33%0.25%0.06%-0.30%-0.11%0.62%0.54%1.56%
20170.59%0.49%0.04%0.40%0.58%-0.24%0.49%0.49%-0.33%-0.05%-0.78%0.33%2.02%
20160.67%0.21%-0.23%0.31%-0.14%0.67%0.22%-0.05%-0.23%-0.15%-1.70%0.32%-0.14%
20150.85%-0.42%-0.04%-0.05%-0.24%0.13%0.31%0.04%0.40%0.30%-0.06%0.13%1.33%
20140.60%0.49%-0.49%0.32%0.42%-0.05%0.14%0.32%-0.05%0.22%0.04%-0.13%1.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VMLTX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VMLTX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.73
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.94
  • За всё время: 1.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.30$0.25$0.17$0.14$0.18$0.21$0.20$0.17$0.17$0.17$0.18

Дивидендный доход

2.67%2.79%2.30%1.57%1.23%1.63%1.87%1.82%1.55%1.53%1.51%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.18
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2018$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2015$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2014$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 6.41%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.41%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.7030 июн. 2020 г.79
-5.69%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.28614 дек. 2023 г.594
-3.22%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.556 янв. 2009 г.80
-2.58%12 мар. 2004 г.4413 мая 2004 г.11325 окт. 2004 г.157
-2.52%3 февр. 1994 г.445 апр. 1994 г.21531 янв. 1995 г.259
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...