- CUSIP
- 921910741
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2017 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции VGYAX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGYAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,287.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) показал доход в 4.40% с начала года и 10.93% за последние 12 месяцев.
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VGYAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VGYAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.08% | 2.71% | -3.24% | 1.90% | 0.87% | 0.12% | 4.40% | ||||||
| 2025 | 1.48% | 1.61% | 0.37% | 0.72% | 1.51% | 1.63% | -0.53% | 1.87% | 0.89% | 0.21% | 2.08% | 0.75% | 13.31% |
| 2024 | -0.38% | -0.11% | 2.25% | -1.73% | 2.83% | -0.33% | 3.06% | 2.12% | 1.24% | -2.11% | 1.68% | -2.33% | 6.15% |
| 2023 | 3.96% | -2.50% | 1.63% | 1.29% | -2.28% | 1.81% | 1.25% | -1.43% | -2.30% | -1.37% | 5.12% | 3.82% | 8.95% |
| 2022 | -0.87% | -1.50% | -0.55% | -3.89% | 1.64% | -4.01% | 2.73% | -3.32% | -5.72% | 2.40% | 6.45% | -1.08% | -8.06% |
| 2021 | -1.05% | 0.49% | 1.79% | 1.76% | 1.32% | -0.13% | 1.02% | 0.40% | -1.58% | 1.40% | -1.24% | 2.30% | 6.58% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 1.38%, beta of 0.28, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2017.
- This fund participated in 45.23% of S&P 500 Index downside but only 34.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 34.80%
- Участие в снижении
- 45.23%
Комиссия
Комиссия VGYAX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGYAX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGYAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.46 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 10.92 | -1.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.17 | $1.05 | $0.83 | $0.39 | $0.66 | $0.53 | $0.58 | $1.01 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.97% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 17.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -17.71%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.89%окт. 2022 г. | 9mo 3d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 9d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.55%март 2026 г. | 18d | 2mo 28d | 3mo 16dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.17%апр. 2025 г. | 18d | 20d | 1mo 8dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| VGYAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -56.78% | +39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -9.10% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -18.90% | +13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -25.43% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -3.21% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -10.71% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.04% | -0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGYAX
Добавьте Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGYAX