TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX)
Информация о фонде
| ISIN | US87245P5851 |
|---|---|
| Эмитент | TIAA Investments |
| Дата выпуска | 5 авг. 2016 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TSMWX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TSMWX с IJR, TSMWX с IVOG, TSMWX с AVUV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund показал доход в 14.10% с начала года и 27.04% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.10% | 17.79% |
| 1 месяц | 2.32% | 0.18% |
| 6 месяцев | 7.60% | 7.53% |
| 1 год | 27.04% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.51% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSMWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.80% | 5.64% | 4.51% | -4.98% | 5.03% | -1.60% | 6.76% | 0.38% | 14.10% | ||||
| 2023 | 8.81% | -1.01% | -3.54% | -2.12% | -1.42% | 9.21% | 5.11% | -2.80% | -4.77% | -5.41% | 9.00% | 10.14% | 20.97% |
| 2022 | -7.17% | 1.06% | 0.70% | -7.10% | -0.15% | -9.38% | 9.77% | -2.87% | -8.39% | 10.00% | 3.77% | -5.67% | -16.46% |
| 2021 | 4.79% | 7.58% | 2.73% | 5.06% | 1.23% | 1.16% | -0.98% | 2.90% | -2.25% | 5.24% | -3.40% | 4.66% | 32.06% |
| 2020 | -2.12% | -8.99% | -22.67% | 14.54% | 7.53% | 3.36% | 3.34% | 3.86% | -2.34% | 1.24% | 16.53% | 6.92% | 15.97% |
| 2019 | 11.79% | 5.81% | -1.27% | 3.68% | -6.44% | 7.05% | 1.24% | -3.01% | 1.34% | 1.74% | 4.31% | 1.52% | 30.01% |
| 2018 | 2.79% | -3.59% | 0.99% | 0.82% | 5.78% | 0.54% | 1.53% | 5.58% | -1.43% | -9.99% | 1.21% | -10.75% | -7.82% |
| 2017 | 1.12% | 2.58% | 0.18% | 0.90% | -1.42% | 2.52% | 1.32% | -0.26% | 4.34% | 3.08% | 3.39% | 0.49% | 19.66% |
| 2016 | 0.10% | -4.27% | 9.45% | 2.21% | 7.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TSMWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.93 | $3.17 | $0.25 | $0.72 | $1.33 | $0.67 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.19% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 5.53% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 44.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.34% | 9 дек. 2019 г. | 69 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 238 |
| -25.87% | 10 нояб. 2021 г. | 220 | 26 сент. 2022 г. | 346 | 12 февр. 2024 г. | 566 |
| -24.8% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 297 |
| -9.7% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 63 | 10 мая 2018 г. | 72 |
| -8.44% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund составляет 5.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.