PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8874327633

CUSIP

887432763

Эмитент

Timothy Plan

Дата выпуска

4 окт. 2000 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TSGAX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Strategic Growth Fund

Популярные сравнения:
TSGAX с FZILX
Популярные сравнения:
TSGAX с FZILX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) показал доход в 5.35% с начала года и 7.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSGAX составила 3.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TSGAX

С начала года

5.35%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

1.51%

1 год

7.96%

3 года

4.45%

5 лет

6.47%

10 лет

3.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.41%0.20%-0.92%0.00%3.61%5.35%
2024-1.40%2.19%2.67%-3.02%3.11%-1.04%3.90%1.52%1.20%-2.37%3.13%-3.65%6.01%
20235.02%-2.61%0.45%0.22%-2.22%2.27%2.77%-2.37%-2.87%-2.50%5.02%4.79%7.66%
2022-4.23%-1.63%0.98%-5.22%1.02%-6.05%4.19%-3.09%-6.70%3.76%5.82%-2.48%-13.69%
2021-0.39%1.77%2.71%2.35%1.93%-0.63%1.18%1.17%-3.19%2.75%-2.05%3.74%11.67%
2020-1.13%-5.69%-12.07%7.12%4.31%1.79%3.07%2.98%-1.96%-0.84%8.72%3.37%8.13%
20196.92%2.30%-0.00%2.47%-4.18%5.13%0.21%-1.55%1.47%1.35%1.64%2.08%18.84%
20182.87%-3.29%-0.41%-0.41%0.52%-1.34%1.47%0.31%-0.21%-6.91%0.77%-5.93%-12.29%
20171.60%1.01%-0.11%0.89%0.44%0.00%1.54%0.11%2.60%0.95%1.15%0.83%11.54%
2016-4.07%0.25%4.73%1.31%-0.35%0.94%1.86%-0.34%0.23%-1.49%0.58%1.16%4.67%
2015-1.03%3.91%-0.66%1.00%0.22%-1.54%-1.01%-3.28%-1.64%2.73%-0.58%-2.46%-4.46%
2014-2.61%3.73%0.56%-0.33%1.68%2.21%-2.16%2.21%-3.89%1.01%0.00%-1.06%1.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSGAX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TSGAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Timothy Plan Strategic Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Timothy Plan Strategic Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$0.15$0.64$0.51$0.35$0.36$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12

Дивидендный доход

3.17%3.34%1.57%7.33%4.70%3.41%3.72%0.36%0.00%0.00%0.33%1.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Strategic Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Timothy Plan Strategic Growth Fund показал максимальную просадку в 54.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1160 торговых сессий.

Текущая просадка Timothy Plan Strategic Growth Fund составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.36%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.116016 окт. 2013 г.1511
-27.47%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-19.78%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.47130 авг. 2024 г.705
-18.59%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25326 дек. 2019 г.482
-15.78%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3292 июн. 2017 г.734
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...