- ISIN
- US7799191090
- CUSIP
- 779919109
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 31 окт. 1997 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции TRREX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) показал доход в 9.55% с начала года и 9.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRREX составила 5.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Real Estate Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 5.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRREX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.24% | 6.57% | -5.92% | 8.33% | -0.08% | -1.27% | 9.55% | ||||||
| 2025 | 1.39% | 4.64% | -3.16% | -2.89% | 0.79% | -0.93% | -1.33% | 3.59% | 0.22% | -2.09% | 2.66% | -2.56% | -0.04% |
| 2024 | -4.95% | 1.91% | 1.31% | -8.97% | 5.67% | 2.33% | 7.27% | 5.48% | 2.55% | -4.27% | 3.84% | -7.07% | 3.54% |
| 2023 | 10.33% | -5.66% | -1.20% | 0.65% | -4.62% | 5.44% | 2.11% | -3.26% | -6.28% | -2.74% | 10.71% | 8.89% | 13.00% |
| 2022 | -7.09% | -2.29% | 6.89% | -3.75% | -7.09% | -8.10% | 8.46% | -5.37% | -11.72% | 2.64% | 5.28% | -5.34% | -26.08% |
| 2021 | -0.06% | 4.84% | 4.78% | 7.76% | 1.44% | 2.99% | 5.33% | 1.41% | -4.18% | 7.95% | -0.84% | 8.81% | 47.34% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Real Estate Fund has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.89, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.63%) than losses (85.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 88.63%
- Участие в снижении
- 85.45%
Комиссия
Комиссия TRREX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRREX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.93 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 13.52 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.77 | $1.08 | $1.41 | $3.06 | $3.11 | $6.68 | $8.31 | $1.42 | $0.75 | $0.65 | $0.62 |
Дивидендный доход | 6.68% | 7.15% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $3.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $3.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Real Estate Fund показал максимальную просадку в 75.30%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1027 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Real Estate Fund составляет 6.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -75.30%март 2009 г. | 2y 27d | 4y 1mo | 6y 1moфевр. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.28%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.21%окт. 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 1moапр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.30%окт. 1998 г. | 6mo 3d | 1y 9mo | 2y 3moапр. 1998 г. - июль 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -17.27%окт. 2002 г. | 5mo 27d | 6mo 16d | 1y 8dапр. 2002 г. - апр. 2003 г. |
Показатели просадок
| TRREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -56.78% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -9.10% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -18.90% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -25.43% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -33.92% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -0.74% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -10.72% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.97% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRREX
Добавьте T. Rowe Price Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRREX