- ISIN
- US7799191090
- CUSIP
- 779919109
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 31 окт. 1997 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции TRREX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,132.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) показал доход в 14.62% с начала года и 14.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRREX составила 5.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
T. Rowe Price Real Estate Fund
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 5.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TRREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRREX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.24% | 6.57% | -5.92% | 8.33% | -0.08% | 1.60% | 1.68% | 14.62% | |||||
| 2025 | 1.39% | 4.64% | -3.16% | -2.89% | 0.79% | -0.93% | -1.33% | 3.59% | 0.22% | -2.09% | 2.66% | -2.56% | -0.04% |
| 2024 | -4.95% | 1.91% | 1.31% | -8.97% | 5.67% | 2.33% | 7.27% | 5.48% | 2.55% | -4.27% | 3.84% | -7.07% | 3.54% |
| 2023 | 10.33% | -5.66% | -1.20% | 0.65% | -4.62% | 5.44% | 2.11% | -3.26% | -6.28% | -2.74% | 10.71% | 8.89% | 13.00% |
| 2022 | -7.09% | -2.29% | 6.89% | -3.75% | -7.09% | -8.10% | 8.46% | -5.37% | -11.72% | 2.64% | 5.28% | -5.34% | -26.08% |
| 2021 | -0.06% | 4.84% | 4.78% | 7.76% | 1.44% | 2.99% | 5.33% | 1.41% | -4.18% | 7.95% | -0.84% | 8.81% | 47.34% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Real Estate Fund has an annualized alpha of 3.29%, beta of 0.89, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.85%) than losses (85.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 88.85%
- Участие в снижении
- 85.01%
Комиссия
Комиссия TRREX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRREX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.24 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 9.71 | -3.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $1.08 | $1.41 | $3.06 | $3.11 | $6.68 | $8.31 | $1.42 | $0.75 | $0.65 | $0.62 |
Дивидендный доход | 6.32% | 7.15% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $3.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $3.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Real Estate Fund показал максимальную просадку в 75.30%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1027 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Real Estate Fund составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.30%март 2009 г. | 2y 27d | 4y 1mo | 6y 1moфевр. 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.28%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-33.21%окт. 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас | — |
-24.30%окт. 1998 г. | 6mo 3d | 1y 9mo | 2y 3moапр. 1998 г. - июль 2000 г. | — |
-17.27%окт. 2002 г. | 5mo 27d | 6mo 16d | 1y 8dапр. 2002 г. - апр. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| TRREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -56.78% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -9.10% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -18.90% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -25.43% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -33.92% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -10.70% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.09% | +0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRREX
Добавьте T. Rowe Price Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRREX