- ISIN
- US8727976917
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 24 мая 2017 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции TRLAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,237.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) показал доход в 5.70% с начала года и 13.89% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TRLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TRLAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 1.17% | -4.12% | 4.64% | 2.02% | -0.11% | 5.70% | ||||||
| 2025 | 1.67% | 0.11% | -1.97% | 0.02% | 2.25% | 2.43% | 0.44% | 1.95% | 1.92% | 0.74% | 0.43% | 0.51% | 10.92% |
| 2024 | 0.02% | 2.14% | 1.87% | -2.48% | 2.68% | 0.88% | 1.96% | 1.73% | 1.28% | -1.67% | 2.69% | -2.49% | 8.74% |
| 2023 | 4.86% | -2.13% | 1.90% | 0.83% | -1.00% | 3.03% | 2.06% | -1.63% | -2.82% | -1.86% | 5.28% | 4.13% | 12.89% |
| 2022 | -3.47% | -2.10% | -0.39% | -5.47% | 0.03% | -5.63% | 3.98% | -3.29% | -6.38% | 2.86% | 5.22% | -2.55% | -16.59% |
| 2021 | -0.09% | 1.78% | 1.21% | 2.77% | 0.90% | 0.81% | 0.72% | 1.43% | -2.29% | 2.62% | -1.60% | 1.85% | 10.45% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund has an annualized alpha of 0.51%, beta of 0.46, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2017.
- This fund participated in 63.40% of S&P 500 Index downside but only 50.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.51%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 50.37%
- Участие в снижении
- 63.40%
Комиссия
Комиссия TRLAX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRLAX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.46 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 10.92 | +2.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.74 | $0.75 | $0.58 | $0.62 | $0.85 | $0.85 | $0.59 | $0.71 | $0.29 |
Дивидендный доход | 8.63% | 8.08% | 8.38% | 6.52% | 7.29% | 7.77% | 7.93% | 5.80% | 7.83% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 | $0.74 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.34 | $0.75 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.16 | $0.58 |
| 2022 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.37 | $0.62 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund показал максимальную просадку в 23.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.46%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.46%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 11d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.86%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 3d | 3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.70%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| TRLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -56.78% | +32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -9.10% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.86% | -18.90% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -25.43% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -3.21% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -10.71% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.04% | -0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRLAX
Добавьте T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRLAX