PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8727976917

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

24 мая 2017 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TRLAX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Популярные сравнения:
TRLAX с VWELX TRLAX с TRRHX TRLAX с NDARX TRLAX с QQQM TRLAX с PRHSX TRLAX с swan TRLAX с ntsx
Популярные сравнения:
TRLAX с VWELX TRLAX с TRRHX TRLAX с NDARX TRLAX с QQQM TRLAX с PRHSX TRLAX с swan TRLAX с ntsx

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) показал доход в 2.50% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев.

TRLAX

С начала года

2.50%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

1.00%

1 год

6.72%

3 года

7.21%

5 лет

7.65%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRLAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.13%0.55%-1.53%0.02%1.35%2.50%
20240.01%2.14%2.33%-2.48%2.68%0.88%1.96%1.73%1.28%-1.67%2.69%-2.49%9.23%
20234.87%-2.13%1.90%0.83%-1.00%3.03%2.06%-1.63%-2.82%-1.86%5.80%4.13%13.45%
2022-3.47%-1.70%0.03%-5.47%0.03%-5.19%4.46%-2.87%-6.38%2.87%5.22%-2.55%-14.73%
2021-0.10%1.79%1.21%2.77%0.91%0.81%0.71%1.43%-2.29%2.62%-1.60%1.85%10.45%
2020-0.01%-3.87%-10.68%7.75%3.79%2.39%3.68%3.17%-1.84%-0.71%7.37%3.12%13.48%
20195.49%1.76%1.32%2.03%-2.84%4.25%0.20%-0.50%0.51%1.11%1.40%1.41%17.11%
20183.07%-2.59%-0.53%0.06%0.45%-0.04%1.64%0.65%-0.04%-4.74%1.09%-3.81%-4.95%
2017-0.10%0.10%1.40%0.20%0.79%1.20%1.10%0.70%5.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRLAX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRLAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.84
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.80$0.76$0.52$0.83$0.85$0.84$0.59$0.71$0.26

Дивидендный доход

8.82%8.46%5.80%9.77%7.75%7.89%5.79%7.83%2.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.21
2024$0.01$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.34$0.76
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.52
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.37$0.83
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.41$0.85
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.41$0.84
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.17$0.59
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.32$0.71
2017$0.03$0.03$0.19$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund показал максимальную просадку в 23.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-20.74%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.626
-11.46%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.298
-8.05%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.62
-4.67%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...