PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund pursues its objective by investing in a diversified portfolio of other T. Rowe Price stock and bond mutual funds that represent various asset classes and sectors. Its allocation among T. Rowe Price mutual funds will change over time in relation to its target retirement date. The glide path provides for a neutral allocation to stocks at the target date of 55%. Its overall exposure to stocks will continue to decline until approximately 30 years after its target date, when its neutral allocations to stocks and bonds will remain the same.

ISIN
US8727976917
Эмитент
T. Rowe Price
Дата выпуска
24 мая 2017 г.
Категория
Target Retirement Date
Минимальные инвестиции
$25,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с TRRHXTRLAX с PRHSXTRLAX с NDARXTRLAX с QQQMTRLAX с VWELXTRLAX с ntsxTRLAX с SWANTRLAX с swanTRLAX с NTSXTRLAX с trrhx

Доходность

График доходности TRLAX

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции TRLAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,249.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) показал доход в 6.14% с начала года и 15.00% за последние 12 месяцев.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

1 день
0.31%
1 месяц
2.56%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.45%
1 год
15.00%
3 года*
10.94%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TRLAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TRLAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.17%1.17%-4.12%4.64%2.02%0.31%6.14%
20251.67%0.11%-1.97%0.02%2.25%2.43%0.44%1.95%1.92%0.74%0.43%0.51%10.92%
20240.02%2.14%1.87%-2.48%2.68%0.88%1.96%1.73%1.28%-1.67%2.69%-2.49%8.74%
20234.86%-2.13%1.90%0.83%-1.00%3.03%2.06%-1.63%-2.82%-1.86%5.28%4.13%12.89%
2022-3.47%-2.10%-0.39%-5.47%0.03%-5.63%3.98%-3.29%-6.38%2.86%5.22%-2.55%-16.59%
2021-0.09%1.78%1.21%2.77%0.90%0.81%0.72%1.43%-2.29%2.62%-1.60%1.85%10.45%

Метрики бенчмарка

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.46, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 2017.

  • This fund participated in 64.05% of S&P 500 Index downside but only 50.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.46 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
0.46%
Бета
0.46
R²
0.80
Участие в росте
50.47%
Участие в снижении
64.05%

Комиссия

Комиссия TRLAX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TRLAX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск TRLAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TRLAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.24

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.07

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.93

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

13.52

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.82$0.74$0.75$0.58$0.62$0.85$0.85$0.59$0.71$0.29

Дивидендный доход

8.56%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2025$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42$0.74
2024$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.34$0.75
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16$0.58
2022$0.04$0.00$0.00$0.04$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04$0.04$0.37$0.62
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.41$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund показал максимальную просадку в 23.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-23.82%март 2020 г.
1mo 2d4mo 14d
5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-22.46%окт. 2022 г.
11mo 1d1y 9mo
2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-11.46%дек. 2018 г.
10mo 29d3mo 11d
1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-8.86%апр. 2025 г.
1mo 18d2mo 3d
3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026
-5.70%март 2026 г.
1mo 2d18d
1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Показатели просадок

TRLAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-56.78%

+32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-9.10%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.86%

-18.90%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-25.43%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-10.72%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.97%

-0.84%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TRLAX

Добавьте T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TRLAX