- ISIN
- US87244W6729
- CUSIP
- 87244W672
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 1 окт. 2002 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции TRIRX — $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,074.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) показал доход в 8.46% с начала года и 26.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRIRX составила 18.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 18.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRIRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.54% | -3.38% | -5.23% | 11.87% | 7.16% | 0.35% | 8.46% | ||||||
| 2025 | 1.95% | -3.61% | -8.44% | 1.76% | 8.82% | 6.34% | 3.76% | 1.09% | 5.27% | 3.60% | -1.83% | -0.71% | 18.13% |
| 2024 | 2.47% | 6.79% | 1.75% | -4.27% | 5.97% | 6.70% | -1.71% | 2.05% | 2.81% | -0.37% | 6.47% | 0.88% | 32.98% |
| 2023 | 8.31% | -1.21% | 6.79% | 0.96% | 4.54% | 6.80% | 3.32% | -0.92% | -5.45% | -1.44% | 10.92% | 4.40% | 42.30% |
| 2022 | -8.61% | -4.28% | 3.90% | -12.09% | -2.34% | -7.97% | 11.96% | -4.67% | -9.73% | 5.80% | 4.52% | -7.74% | -29.41% |
| 2021 | -0.76% | -0.04% | 1.68% | 6.78% | -1.40% | 6.25% | 3.26% | 3.71% | -5.62% | 8.64% | 0.58% | 2.17% | 27.32% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class has an annualized alpha of 2.97%, beta of 1.02, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2002.
- This fund captured 112.71% of S&P 500 Index gains but only 98.06% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 112.71%
- Участие в снижении
- 98.06%
Комиссия
Комиссия TRIRX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRIRX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.93 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 13.52 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.18 | $3.18 | $2.03 | $0.87 | $3.96 | $4.92 | $0.84 | $0.78 | $1.02 | $0.20 | $0.25 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.83% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.18 | $3.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.96 | $3.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.92 | $4.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class показал максимальную просадку в 51.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.49%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.82%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 15dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.43%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.38%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 19d | 6mo 11dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.86%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 19d | 6mo 10dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| TRIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -56.78% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -9.10% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -18.90% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -25.43% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -33.92% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -10.72% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.97% | +2.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRIRX
Добавьте Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRIRX