- ISIN
- US62827L8072
- CUSIP
- 62827L807
- Эмитент
- Catalyst Mutual Funds
- Дата выпуска
- 20 мая 2008 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции TRIFX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,283.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) показал доход в 4.61% с начала года и 9.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRIFX составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Catalyst/SMH Total Return Income Fund
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TRIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRIFX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.79% | -3.32% | -0.68% | 7.00% | -0.05% | -1.92% | 1.04% | 4.61% | |||||
| 2025 | 1.46% | -0.13% | -4.87% | -4.35% | 0.40% | 5.59% | 4.15% | 4.65% | 1.64% | -1.64% | -0.13% | -0.77% | 5.53% |
| 2024 | 0.43% | -0.02% | 2.82% | -1.40% | 1.38% | 0.96% | 3.79% | -0.10% | 1.75% | -0.08% | 3.59% | -2.78% | 10.63% |
| 2023 | 4.92% | -1.71% | -1.60% | -0.45% | -0.72% | 4.05% | 4.20% | -1.33% | -1.35% | -2.83% | 6.26% | 4.77% | 14.49% |
| 2022 | -3.88% | -2.02% | 0.57% | -4.44% | -0.32% | -7.17% | 4.98% | -1.10% | -7.73% | 8.27% | 3.80% | -2.95% | -12.48% |
| 2021 | 5.12% | 6.07% | 1.46% | 3.32% | 2.11% | 1.45% | -1.76% | 2.99% | -1.70% | 2.66% | -2.81% | 3.58% | 24.45% |
Метрики бенчмарка
Catalyst/SMH Total Return Income Fund has an annualized alpha of -3.06%, beta of 0.54, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2008.
- This fund participated in 96.68% of S&P 500 Index downside but only 65.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.06% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -3.06%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 65.42%
- Участие в снижении
- 96.68%
Комиссия
Комиссия TRIFX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRIFX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 9.71 | -6.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst/SMH Total Return Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.24 | $0.35 | $0.25 | $0.21 | $0.27 | $0.24 | $0.24 | $0.28 | $0.29 | $0.26 | $0.35 |
Дивидендный доход | 6.24% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/SMH Total Return Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.24 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst/SMH Total Return Income Fund показал максимальную просадку в 54.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2992 торговые сессии.
Текущая просадка Catalyst/SMH Total Return Income Fund составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.53%март 2009 г. | 9mo 10d | 11y 10mo | 12y 8moиюнь 2008 г. - янв. 2021 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-20.76%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 1y 4mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.67%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 15d | 5mo 2dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.34%нояб. 2025 г. | 1mo 14d | 1mo 26d | 3mo 10dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-7.22%март 2026 г. | 2mo 9d | 16d | 2mo 25dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TRIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -56.78% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -9.10% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -18.90% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -25.43% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -33.92% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -10.70% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.09% | +0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRIFX
Добавьте Catalyst/SMH Total Return Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRIFX