PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US62827L8072

CUSIP

62827L807

Эмитент

Catalyst Mutual Funds

Дата выпуска

20 мая 2008 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TRIFX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Популярные сравнения:
TRIFX с VOO TRIFX с SPY TRIFX с USD TRIFX с FSELX TRIFX с BAICX
Популярные сравнения:
TRIFX с VOO TRIFX с SPY TRIFX с USD TRIFX с FSELX TRIFX с BAICX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) показал доход в -7.39% с начала года и -0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRIFX составила 5.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TRIFX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-9.95%

1 год

-0.26%

3 года

4.42%

5 лет

9.65%

10 лет

5.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.92%-0.12%-4.88%-4.36%-0.00%-7.39%
20240.43%-0.02%2.83%-1.39%1.38%0.96%3.80%-0.10%1.76%-0.07%3.60%-2.77%10.69%
20234.92%-1.71%-1.60%-0.43%-0.72%4.06%4.20%-1.32%-1.34%-2.84%6.25%4.78%14.53%
2022-3.89%-2.02%0.58%-4.43%-0.32%-7.18%4.97%-1.11%-7.73%8.28%3.80%-2.95%-12.50%
20215.12%6.06%1.47%3.33%2.11%1.45%-1.75%3.00%-1.70%2.65%-2.81%3.58%24.48%
20200.82%-4.61%-22.61%8.69%4.87%3.41%3.07%4.99%-2.47%-2.10%12.02%3.59%5.16%
20198.17%0.88%2.31%0.83%-2.73%3.36%2.08%-2.02%0.51%0.05%2.16%2.72%19.46%
20182.72%-2.88%-0.45%-2.27%3.15%0.58%3.53%0.77%0.11%-5.65%-1.35%-5.18%-7.19%
20173.18%2.60%0.14%2.10%-1.46%1.75%1.95%0.42%3.42%0.42%-2.06%-0.27%12.69%
2016-7.01%3.10%7.95%4.02%1.95%3.29%6.93%4.01%-0.04%-0.54%3.39%1.98%32.16%
2015-0.39%3.36%-2.88%1.19%-1.59%-6.49%-7.63%-5.82%-6.84%4.66%-1.05%-6.45%-26.89%
20140.92%2.68%-2.43%-2.18%0.91%2.40%-1.81%0.33%-6.33%1.00%-1.43%-6.89%-12.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRIFX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRIFX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Catalyst/SMH Total Return Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.36$0.25$0.21$0.27$0.24$0.24$0.28$0.29$0.26$0.35$0.36

Дивидендный доход

7.25%7.41%5.45%4.83%5.17%5.47%5.38%7.11%6.50%6.14%10.00%7.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/SMH Total Return Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.01$0.01$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.36
2023$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.25
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.03$0.21
2021$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.27
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.03$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.24
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.28
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.04$0.29
2016$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2014$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Catalyst/SMH Total Return Income Fund показал максимальную просадку в 51.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.

Текущая просадка Catalyst/SMH Total Return Income Fund составляет 10.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.11%2 июн. 2008 г.1939 мар. 2009 г.41629 окт. 2010 г.609
-46.06%3 мар. 2014 г.49211 февр. 2016 г.9639 дек. 2019 г.1455
-35.43%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.201
-23.69%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.36114 мар. 2013 г.517
-20.78%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.556
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...