Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции TRIFX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,278.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) показал доход в 5.99% с начала года и 19.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRIFX составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 21 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TRIFX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -7.9%.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund has an annualized alpha of -3.08%, beta of 0.54, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2008.

• This fund participated in 96.85% of S&P 500 Index downside but only 65.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This fund had an annualized alpha of -3.08% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
• Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия TRIFX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.

TRIFX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Catalyst/SMH Total Return Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/SMH Total Return Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund показал максимальную просадку в 54.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2992 торговые сессии.

Текущая просадка Catalyst/SMH Total Return Income Fund составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.