Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Catalyst/SMH Total Return Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) показал доход в -2.98% с начала года и 6.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRIFX составила 8.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TRIFX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -7.9%.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund: годовая альфа составляет -3.05%, бета — 0.54, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 22.05.2008.

• Этот фонд участвовал в 96.60% снижения S&P 500 Index, но только в 66.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -3.05% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.54 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия TRIFX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.

TRIFX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Catalyst/SMH Total Return Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/SMH Total Return Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund показал максимальную просадку в 54.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2992 торговые сессии.

Текущая просадка Catalyst/SMH Total Return Income Fund составляет 7.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.