Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX)
Информация о фонде
| ISIN | US62827L8072 |
|---|---|
| CUSIP | 62827L807 |
| Эмитент | Catalyst Mutual Funds |
| Дата выпуска | 20 мая 2008 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия TRIFX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TRIFX с USD, TRIFX с SPY, TRIFX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Catalyst/SMH Total Return Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Catalyst/SMH Total Return Income Fund показал доход в 3.12% с начала года и 17.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Catalyst/SMH Total Return Income Fund составила 3.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.12% | 10.00% |
| 1 месяц | 1.36% | 2.41% |
| 6 месяцев | 9.37% | 16.70% |
| 1 год | 17.96% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.54% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.85% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | -0.02% | 2.82% | -1.40% | 3.12% | ||||||||
| 2023 | 4.91% | -1.71% | -1.60% | -0.45% | -0.72% | 4.05% | 4.19% | -1.33% | -1.35% | -2.84% | 6.26% | 4.77% | 14.49% |
| 2022 | -3.88% | -2.02% | 0.57% | -4.43% | -0.32% | -7.17% | 4.98% | -1.10% | -7.73% | 8.27% | 3.80% | -2.96% | -12.49% |
| 2021 | 5.12% | 6.07% | 1.46% | 3.32% | 2.11% | 1.45% | -1.76% | 2.99% | -1.70% | 2.66% | -2.81% | 3.58% | 24.45% |
| 2020 | 0.82% | -4.61% | -22.62% | 8.69% | 4.86% | 3.41% | 3.06% | 4.98% | -2.46% | -2.12% | 12.02% | 3.59% | 5.12% |
| 2019 | 8.17% | 0.89% | 2.32% | 0.84% | -2.73% | 3.35% | 2.07% | -2.03% | 0.51% | 0.04% | 2.16% | 2.72% | 19.43% |
| 2018 | 2.72% | -2.89% | -0.45% | -2.28% | 3.16% | 0.57% | 3.53% | 0.77% | 0.11% | -5.65% | -1.36% | -5.18% | -7.19% |
| 2017 | 3.17% | 2.60% | 0.15% | 2.08% | -1.46% | 1.74% | 1.95% | 0.43% | 3.42% | 0.42% | -2.07% | -0.28% | 12.65% |
| 2016 | -7.01% | 3.10% | 7.94% | 4.02% | 1.95% | 3.29% | 6.93% | 4.01% | -0.04% | -0.53% | 3.37% | 1.99% | 32.16% |
| 2015 | -0.39% | 3.36% | -2.88% | 1.19% | -1.59% | -6.49% | -7.63% | -5.81% | -6.84% | 4.66% | -1.05% | -6.45% | -26.89% |
| 2014 | 0.92% | 2.68% | -2.43% | -2.18% | 0.91% | 2.41% | -1.82% | 0.33% | -6.33% | 1.00% | -1.42% | -6.89% | -12.57% |
| 2013 | 4.40% | 3.46% | 1.60% | 3.21% | -0.85% | -2.14% | 4.58% | -2.59% | 1.10% | 1.54% | 0.15% | 0.83% | 16.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TRIFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
TRIFX (Catalyst/SMH Total Return Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst/SMH Total Return Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.25 | $0.21 | $0.27 | $0.24 | $0.24 | $0.28 | $0.29 | $0.26 | $0.35 | $0.36 | $0.32 |
Дивидендный доход | 5.76% | 5.42% | 4.83% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% | 7.02% | 5.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/SMH Total Return Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.29 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Catalyst/SMH Total Return Income Fund показал максимальную просадку в 51.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка Catalyst/SMH Total Return Income Fund составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.11% | 2 июн. 2008 г. | 193 | 9 мар. 2009 г. | 416 | 29 окт. 2010 г. | 609 |
| -46.06% | 3 мар. 2014 г. | 492 | 11 февр. 2016 г. | 963 | 9 дек. 2019 г. | 1455 |
| -35.43% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 201 |
| -23.69% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 399 | 8 мая 2013 г. | 555 |
| -20.76% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 360 | 8 мар. 2024 г. | 584 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Catalyst/SMH Total Return Income Fund составляет 1.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.