Сравнение TPVG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности TPVG и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPVG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -20.21% | 3.93% | -20.01% | 20.29% | -34.65% | 50.54% | 5.70% | 44.22% | -2.83% | 19.62% |
O Realty Income Corporation | 9.95% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
TPVG:
$1.02
O:
$1.75
TPVG:
4.90
O:
35.04
TPVG:
2.26
O:
7.18
TPVG:
2.33
O:
6.45
TPVG:
$86.43M
O:
$5.75B
TPVG:
$47.67M
O:
-$3.85B
TPVG:
$41.10M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, TPVG показывает доходность -20.21%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции TPVG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.43% против 4.95% соответственно.
TPVG
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -20.21%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -15.89%
- 3 года*
- -12.75%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- 5.43%
O
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPVG vs. O — Ранг доходности на риск
TPVG
O
Сравнение TPVG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPVG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.71 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.05 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.33 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 3.97 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPVG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.71 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TPVG и O составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPVG и O
Дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.24%, что больше доходности O в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 20.24% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок TPVG и O
Максимальная просадка TPVG за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPVG и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPVG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -48.45% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.61% | -11.10% | -20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.79% | -34.48% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.78% | -48.28% | -33.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -9.04% | -40.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -9.22% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 3.71% | +10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPVG и O
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TPVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPVG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 4.40% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 11.26% | +11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.20% | 16.98% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 18.92% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.60% | 25.70% | +41.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPVG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriplePoint Venture Growth BDC Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности