Сравнение TPVG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPVG или O.
Доходность
Сравнение доходности TPVG и O
Доходность по периодам
С начала года, TPVG показывает доходность -16.62%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции TPVG уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.21% против 7.24% соответственно.
TPVG
-16.62%
16.64%
-9.02%
-9.93%
0.23%
6.21%
O
3.58%
-11.88%
6.12%
13.44%
-0.96%
7.24%
Фундаментальные показатели
| TPVG | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $314.79M | $49.90B |
| EPS | $0.20 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 39.30 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $30.35M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.89M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.30M | $3.74B |
Основные характеристики
| TPVG | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | -0.25 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | 1.86 |
| Индекс Язвы | 19.95% | 7.02% |
| Дневная вол-ть | 29.18% | 17.67% |
| Макс. просадка | -81.79% | -48.45% |
| Текущая просадка | -37.06% | -14.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TPVG и O составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPVG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPVG и O
Дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.77%, что больше доходности O в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 18.77% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% | 8.22% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.49% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок TPVG и O
Максимальная просадка TPVG за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPVG и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPVG и O
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что TPVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPVG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriplePoint Venture Growth BDC Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности