Хотите диверсифицировать портфель помимо TMFC? У ETF ниже самая низкая корреляция с TMFC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TMFC.
Лучшие диверсификаторы для TMFC
262 ETF имеют низкую корреляцию с TMFC (менее 0.3), из них 31 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.45, почти не изменилась с -0.47 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.45 | -0.47 | -0.47 | 51 | Derivative Income | TMFC vs WNTR | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.23 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | TMFC vs IBIC | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.22 | -0.06 | 0.03 | 60 | Oil & Gas | TMFC vs UGA | |
| Brookstone Ultra-Short Bond ETF | -0.17 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | TMFC vs BAMU | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.16 | 0.00 | -0.01 | 73 | Leveraged Currency | TMFC vs YCS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TMFC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TMFC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.26 | -0.09 | 0.03 | 74 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.26 | -0.07 | 0.05 | 74 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.25 | -0.05 | 0.08 | 70 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.24 | -0.03 | 0.08 | 65 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.24 | -0.05 | 0.12 | 74 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TMFC
Добавьте TMFC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TMFC