TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX)
Информация о фонде
| ISIN | US87245M7645 |
|---|---|
| Эмитент | TIAA Investments |
| Дата выпуска | 29 сент. 2009 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $10,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TLZIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TLZIX с TLYIX, TLZIX с VIIIX, TLZIX с VFORX, TLZIX с vtsax, TLZIX с FXAIX, TLZIX с vtivx, TLZIX с TLXIX, TLZIX с FBIFX, TLZIX с TRRDX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund показал доход в 16.20% с начала года и 26.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund составила 8.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.20% | 25.82% |
| 1 месяц | 0.82% | 3.20% |
| 6 месяцев | 9.45% | 14.94% |
| 1 год | 26.48% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.85% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.89% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLZIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.04% | 3.52% | 2.67% | -3.42% | 3.94% | 1.63% | 2.06% | 2.15% | 1.97% | -2.30% | 16.20% | ||
| 2023 | 6.75% | -2.93% | 2.77% | 1.16% | -0.94% | 4.75% | 2.92% | -2.49% | -3.89% | -2.62% | 8.11% | 4.83% | 18.98% |
| 2022 | -4.23% | -2.50% | 0.81% | -7.11% | 0.53% | -6.80% | 6.21% | -3.66% | -8.42% | 4.99% | 7.55% | -3.89% | -16.69% |
| 2021 | -0.36% | 1.96% | 2.08% | 3.66% | 1.00% | 1.43% | 0.76% | 1.94% | -3.53% | 4.21% | -1.97% | 3.02% | 14.86% |
| 2020 | -0.55% | -6.04% | -11.74% | 9.72% | 4.23% | 2.51% | 4.52% | 4.96% | -2.58% | -1.85% | 10.28% | 3.96% | 16.26% |
| 2019 | 7.04% | 2.43% | 1.42% | 3.04% | -4.93% | 5.80% | 0.38% | -1.39% | 1.60% | 2.15% | 2.43% | 2.67% | 24.52% |
| 2018 | 4.60% | -3.68% | -1.31% | 0.36% | 1.11% | -0.10% | 2.66% | 1.56% | 0.10% | -6.49% | 1.59% | -6.34% | -6.39% |
| 2017 | 2.21% | 2.74% | 0.85% | 1.41% | 1.61% | 0.60% | 2.12% | 0.43% | 1.85% | 1.87% | 1.94% | 1.10% | 20.39% |
| 2016 | -4.88% | -0.67% | 6.64% | 0.94% | 0.81% | 0.12% | 3.64% | 0.42% | 0.47% | -1.95% | 1.81% | 1.73% | 9.01% |
| 2015 | -1.29% | 4.97% | -1.01% | 1.56% | 0.59% | -1.93% | 1.01% | -5.85% | -2.82% | 6.72% | -0.12% | -1.90% | -0.70% |
| 2014 | -3.20% | 4.50% | 0.38% | 0.50% | 2.01% | 1.91% | -1.75% | 3.01% | -2.68% | 1.78% | 1.63% | -1.13% | 6.85% |
| 2013 | 4.30% | 0.68% | 2.75% | 2.10% | 0.71% | -1.76% | 4.66% | -2.26% | 4.35% | 3.70% | 1.81% | 1.93% | 25.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TLZIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.47 | $0.53 | $0.41 | $0.47 | $0.43 | $0.38 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.81% | 2.11% | 2.06% | 1.88% | 1.64% | 2.14% | 2.40% | 1.92% | 2.09% | 2.19% | 2.21% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2013 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.21% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -19.4% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.91% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 307 |
| -15.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.