- ISIN
- US37253A1034
- CUSIP
- 37253A103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 10 июн. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.09B
- Enterprise Value
- $977.00M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.73
- Коэффициент P/E
- 48.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $362.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $115.48M
- Годовой диапазон
- $27.00 - $39.48
- Целевая цена
- $41.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THRM
Gentherm Incorporated (THRM) снизился на 2.2% с начала года. По цене $36 за акцию THRM торгуется на 9.9% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THRM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $502.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gentherm Incorporated (THRM) показал доход в -2.20% с начала года и 16.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THRM составила -0.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Gentherm Incorporated
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- -14.68%
- 5 лет*
- -12.89%
- 10 лет*
- -0.46%
- Всё время*
- -0.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность THRM по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +214.1%, в то время как худший месяц был дек. 1998 г. с доходностью -52.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении THRM закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 янв. 2000 г. с доходностью +119.7%, в то время как худший день был 29 дек. 1998 г. с доходностью -45.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.13% | 2.53% | -15.23% | 8.35% | 15.25% | -1.67% | 4.28% | -2.20% | |||||
| 2025 | -4.45% | -13.29% | -19.17% | -2.73% | 5.21% | 3.38% | 13.26% | 14.76% | -7.37% | 8.04% | -3.07% | 1.96% | -8.90% |
| 2024 | -8.04% | 18.09% | 1.27% | -12.17% | 6.66% | -8.57% | 11.88% | -8.41% | -7.89% | -9.88% | 0.36% | -5.17% | -23.75% |
| 2023 | 14.00% | -14.67% | -4.87% | -1.27% | -7.86% | 2.82% | 5.77% | 0.74% | -9.88% | -25.88% | 14.17% | 14.02% | -19.80% |
| 2022 | 0.56% | -2.92% | -13.91% | -7.69% | 2.25% | -9.47% | 3.44% | -7.22% | -16.98% | 17.47% | 22.54% | -8.80% | -24.87% |
| 2021 | -6.07% | 15.56% | 4.69% | -3.93% | 1.87% | -2.04% | 16.72% | 3.48% | -5.70% | -9.02% | 14.70% | 2.90% | 33.24% |
Метрики бенчмарка
Gentherm Incorporated has an annualized alpha of 27.00%, beta of 0.98, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 1993.
- This stock participated in 117.47% of S&P 500 Index downside but only 76.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.00%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 76.11%
- Участие в снижении
- 117.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THRM имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gentherm Incorporated (THRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.01 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 8.68 | -7.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gentherm Incorporated показал максимальную просадку в 99.08%, зарегистрированную 29 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 5530 торговых сессий.
Текущая просадка Gentherm Incorporated составляет 63.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.08%дек. 1998 г. | 3y 11mo | 21y 12mo | 25y 11moянв. 1995 г. - дек. 2020 г. | — |
-76.34%апр. 2025 г. | 3y 2mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-34.09%янв. 1994 г. | 2mo 24d | 10mo 9d | 1y 28dнояб. 1993 г. - дек. 1994 г. | — |
-18.99%март 2021 г. | 7d | 4mo 7d | 4mo 14dмарт 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-16.81%окт. 2021 г. | 1d | 24d | 25dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| THRM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -56.78% | -42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.32% | -9.10% | -21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.70% | -18.90% | -45.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.34% | -25.43% | -50.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.34% | -33.92% | -42.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.92% | -2.19% | -61.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -10.70% | -50.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.87% | 2.10% | +11.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gentherm Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gentherm Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для THRM в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у THRM коэффициент P/E составляет 48.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для THRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у THRM коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для THRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у THRM коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с THRM
Добавьте Gentherm Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THRM