- ISIN
- US4614183600
- CUSIP
- 461418360
- Эмитент
- Towle
- Дата выпуска
- 31 окт. 2011 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TDVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Towle Deep Value Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TDVFX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.02% | -0.11% | -6.92% | 2.30% | |||||||||
| 2025 | 3.67% | -9.17% | -9.17% | -5.74% | 10.49% | 5.09% | -1.79% | 7.30% | 1.64% | 0.43% | 2.78% | -1.91% | 1.50% |
| 2024 | -2.06% | 1.59% | 3.29% | -7.83% | 3.24% | -6.48% | 5.50% | -6.62% | 0.22% | -4.40% | 11.01% | -14.31% | -17.89% |
| 2023 | 13.87% | -4.01% | -7.98% | -5.12% | -6.38% | 13.03% | 9.04% | -6.96% | -1.26% | -4.92% | 10.58% | 11.82% | 18.95% |
| 2022 | -3.67% | 3.42% | 2.29% | -2.92% | 6.66% | -13.40% | 8.49% | -3.16% | -11.52% | 16.52% | 8.81% | -9.25% | -2.26% |
| 2021 | 2.62% | 12.81% | 10.66% | 2.67% | 3.06% | -6.43% | -3.44% | 1.97% | -1.72% | 3.01% | -4.67% | 4.67% | 26.16% |
Метрики бенчмарка
Towle Deep Value Fund has an annualized alpha of -4.12%, beta of 1.22, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.
- This fund participated in 152.74% of S&P 500 Index downside but only 135.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.12% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -4.12%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 135.03%
- Участие в снижении
- 152.74%
Комиссия
Комиссия TDVFX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Towle Deep Value Fund (TDVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Towle Deep Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.07 | $0.28 | $0.42 | $1.36 | $0.00 | $0.01 | $0.13 | $1.31 | $4.23 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.46% | 1.72% | 2.10% | 7.93% | 0.00% | 0.07% | 0.93% | 11.24% | 22.54% | 0.00% | 4.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Towle Deep Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Towle Deep Value Fund показал максимальную просадку в 64.94%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.94%апр. 2020 г. | 2y 2mo | 10mo 27d | 3y 1moянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -41.95%апр. 2025 г. | 1y 7d | — | 2y 2moапр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.25%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 6mo 9d | 1y 3moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.68%сент. 2022 г. | 1y 4mo | 4mo 8d | 1y 8moмай 2021 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.95%май 2023 г. | 3mo 27d | 6mo 22d | 10mo 19dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| TDVFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TDVFX
Добавьте Towle Deep Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TDVFX