TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX)
Информация о фонде
| ISIN | US87244W3833 |
|---|---|
| Эмитент | TIAA Investments |
| Дата выпуска | 14 окт. 2004 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TCLOX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TCLOX с TILGX, TCLOX с FFFFX, TCLOX с VOO, TCLOX с JLGMX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund показал доход в 15.30% с начала года и 25.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund составила 8.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.30% | 25.70% |
| 1 месяц | 1.10% | 3.51% |
| 6 месяцев | 8.02% | 14.80% |
| 1 год | 25.77% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.29% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.34% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCLOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 3.70% | 2.84% | -3.41% | 3.59% | 1.82% | 1.50% | 1.82% | 1.34% | -1.87% | 15.30% | ||
| 2023 | 6.01% | -2.56% | 2.27% | 1.18% | -0.82% | 4.91% | 2.97% | -2.43% | -3.81% | -2.32% | 7.40% | 4.68% | 18.04% |
| 2022 | -4.73% | -2.72% | 0.99% | -6.90% | 0.40% | -7.31% | 6.18% | -3.15% | -7.88% | 5.55% | 6.54% | -3.77% | -16.86% |
| 2021 | -0.67% | 2.68% | 1.90% | 3.84% | 1.18% | 1.27% | 0.55% | 1.91% | -3.63% | 3.94% | -2.67% | 3.13% | 13.93% |
| 2020 | -0.93% | -6.31% | -12.98% | 10.13% | 5.09% | 2.56% | 4.65% | 5.17% | -2.52% | -1.62% | 10.13% | 4.14% | 16.06% |
| 2019 | 7.80% | 2.73% | 1.01% | 3.06% | -5.32% | 5.83% | 0.48% | -1.44% | 1.11% | 2.06% | 2.43% | 2.85% | 24.38% |
| 2018 | 4.93% | -3.41% | -1.40% | 0.20% | 1.42% | -0.47% | 2.27% | 1.37% | -0.19% | -7.49% | 0.84% | -7.00% | -9.26% |
| 2017 | 2.61% | 2.46% | 1.20% | 1.78% | 1.60% | 0.50% | 2.50% | 0.63% | 2.22% | 2.03% | 1.86% | 1.12% | 22.53% |
| 2016 | -5.73% | -1.03% | 6.57% | 1.22% | 1.12% | -0.87% | 4.00% | 0.46% | 0.84% | -1.90% | 1.78% | 1.33% | 7.55% |
| 2015 | -1.28% | 5.48% | -0.65% | 1.31% | 1.08% | -1.63% | 1.08% | -6.28% | -3.12% | 6.68% | 0.15% | -2.34% | -0.21% |
| 2014 | -3.09% | 4.94% | -0.87% | -0.37% | 1.91% | 2.16% | -2.26% | 3.03% | -2.87% | 1.44% | 1.92% | -1.27% | 4.40% |
| 2013 | 4.37% | 0.33% | 2.59% | 1.95% | 0.96% | -2.21% | 4.85% | -2.39% | 4.74% | 3.99% | 2.10% | 2.31% | 25.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TCLOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.14 | $0.41 | $0.29 | $0.16 | $0.25 | $0.28 | $0.16 | $0.18 | $0.31 | $0.39 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.37% | 1.05% | 2.36% | 1.76% | 1.09% | 1.97% | 1.91% | 1.28% | 1.42% | 2.36% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2013 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund показал максимальную просадку в 53.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.88% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1299 |
| -30.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.27% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -18.74% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
| -17.74% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.