Castle Tandem Fund (TANDX)
Информация о фонде
US71709W7653
71709W765
15 мар. 2019 г.
$10,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия TANDX составляет 1.59%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Castle Tandem Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Castle Tandem Fund показал доход в 4.87% с начала года и 10.44% за последние 12 месяцев.
TANDX
4.87%
4.06%
5.53%
10.44%
8.04%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TANDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.75% | 4.87% | |||||||||||
| 2024 | 1.18% | 2.00% | 0.87% | -4.58% | 1.95% | -0.31% | 3.75% | 3.69% | 1.01% | -0.79% | 3.47% | -4.40% | 7.66% |
| 2023 | 2.05% | -2.70% | 2.90% | 1.89% | -3.65% | 3.91% | 2.26% | -2.13% | -4.05% | -2.17% | 6.13% | 4.33% | 8.42% |
| 2022 | -6.57% | -1.31% | 3.68% | -5.91% | -0.03% | -2.72% | 6.08% | -2.61% | -6.90% | 6.55% | 6.61% | -3.11% | -7.40% |
| 2021 | -1.27% | 0.19% | 3.52% | 3.21% | 0.90% | 1.01% | 2.50% | 2.32% | -4.09% | 4.88% | -0.95% | 5.74% | 19.03% |
| 2020 | 1.11% | -4.81% | -5.80% | 8.56% | 4.33% | -0.28% | 3.42% | 1.79% | -2.12% | -2.10% | 7.76% | 1.88% | 13.39% |
| 2019 | 1.52% | 2.13% | -2.62% | 4.12% | 0.91% | 0.94% | 0.60% | 1.00% | 1.80% | 1.28% | 12.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TANDX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Castle Tandem Fund (TANDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Castle Tandem Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.33 | $0.17 | $0.08 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.98% | 1.03% | 0.95% | 0.52% | 0.21% | 0.25% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Castle Tandem Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Castle Tandem Fund показал максимальную просадку в 24.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -16.48% | 30 дек. 2021 г. | 118 | 17 июн. 2022 г. | 382 | 26 дек. 2023 г. | 500 |
| -5.73% | 2 дек. 2024 г. | 27 | 10 янв. 2025 г. | 20 | 10 февр. 2025 г. | 47 |
| -5.62% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 28 | 22 июл. 2020 г. | 31 |
| -5.46% | 14 мар. 2024 г. | 24 | 17 апр. 2024 г. | 62 | 17 июл. 2024 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Castle Tandem Fund составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.