PortfoliosLab logo
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085092513

CUSIP

808509251

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

11 мар. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWHRX составляет 0.00%.


График комиссии SWHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWHRX: 0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.87%
310.76%
SWHRX (Schwab Target 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2025 Fund показал доход в -0.70% с начала года и 2.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2025 Fund составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.79%.


SWHRX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-5.50%

1 год

2.02%

5 лет

3.69%

10 лет

2.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWHRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.96%0.82%-1.84%-1.59%-0.70%
20240.14%1.62%2.01%-3.13%3.09%1.23%2.08%1.84%1.49%-2.10%2.73%-6.64%3.97%
20235.52%-2.40%2.31%0.87%-0.87%2.98%1.77%-1.60%-3.39%-2.12%6.57%1.83%11.52%
2022-3.84%-2.28%-0.07%-5.78%0.28%-5.43%5.23%-3.52%-7.01%3.39%5.51%-5.92%-18.71%
2021-0.51%1.08%1.19%2.92%0.91%1.02%1.13%1.29%-2.66%2.73%-1.21%-1.86%6.02%
2020-0.14%-3.74%-8.99%7.35%3.24%2.07%3.35%3.24%-1.70%-1.40%6.96%1.60%11.22%
20195.52%1.62%1.31%2.15%-3.01%4.19%0.28%-0.62%0.97%1.58%1.70%-1.19%15.17%
20183.03%-2.88%-0.48%0.00%0.97%-0.27%1.65%1.01%-0.40%-5.18%0.99%-7.34%-9.00%
20171.77%2.19%0.66%1.39%1.16%0.57%1.64%0.56%1.25%1.10%1.36%-0.50%13.94%
2016-4.07%-0.56%4.91%0.38%0.92%-0.08%3.11%0.22%0.51%-1.83%0.67%-2.22%1.69%
2015-0.79%3.48%-0.42%0.63%0.70%-1.39%1.13%-4.31%-1.96%4.67%0.14%-6.11%-4.62%
2014-1.95%3.54%-0.14%-0.00%1.78%1.61%-1.66%2.67%-2.46%1.89%1.38%-3.54%2.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWHRX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWHRX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SWHRX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWHRX: 0.33
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино SWHRX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWHRX: 0.48
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега SWHRX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWHRX: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SWHRX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWHRX: 0.23
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина SWHRX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWHRX: 0.85
^GSPC: 1.82

Schwab Target 2025 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.43
SWHRX (Schwab Target 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.45$0.38$0.30$0.39$0.28$0.35$0.34$0.34$0.23$0.26$0.32

Дивидендный доход

3.20%3.17%2.70%2.29%2.36%1.74%2.43%2.67%2.34%1.74%2.01%2.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2014$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-12.50%
SWHRX (Schwab Target 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2025 Fund показал максимальную просадку в 37.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2025 Fund составляет 10.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.97%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.3985 окт. 2010 г.599
-24.73%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-21.94%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.152
-15.99%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.3281 июн. 2017 г.511
-15.41%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2025 Fund составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.46%
14.04%
SWHRX (Schwab Target 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)