График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) показал доход в -2.25% с начала года и 9.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWHRX составила 6.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab Target 2025 Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 6.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWHRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | 1.55% | -4.98% | -2.25% | |||||||||
| 2025 | 1.96% | 0.82% | -1.84% | 0.49% | 2.14% | 2.70% | 0.26% | 1.97% | 1.86% | 1.01% | 0.56% | 0.17% | 12.70% |
| 2024 | 0.14% | 1.62% | 1.94% | -3.06% | 3.09% | 1.23% | 2.08% | 1.84% | 1.49% | -2.10% | 2.73% | -2.32% | 8.78% |
| 2023 | 5.52% | -2.40% | 2.31% | 0.87% | -0.87% | 2.98% | 1.77% | -1.60% | -3.39% | -2.12% | 6.57% | 4.37% | 14.29% |
| 2022 | -3.84% | -2.28% | -0.06% | -5.78% | 0.28% | -5.43% | 5.23% | -3.52% | -7.02% | 3.39% | 5.51% | -2.67% | -15.90% |
| 2021 | -0.51% | 1.08% | 1.19% | 2.92% | 0.91% | 1.02% | 1.12% | 1.29% | -2.66% | 2.73% | -1.21% | 2.11% | 10.31% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2025 Fund: годовая альфа составляет 1.03%, бета — 0.58, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 13.03.2008.
- Этот фонд участвовал в 70.23% снижения S&P 500 Index, но только в 63.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.58 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 63.26%
- Участие в снижении
- 70.23%
Комиссия
Комиссия SWHRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWHRX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWHRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 6.61 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWHRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $1.12 | $0.74 | $0.75 | $1.05 | $0.46 | $0.79 | $0.77 | $0.55 | $0.69 | $0.92 |
Дивидендный доход | 10.37% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Target 2025 Fund показал максимальную просадку в 37.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2025 Fund составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.97% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 398 | 5 окт. 2010 г. | 600 |
| -26.06% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 533 | 27 нояб. 2024 г. | 732 |
| -21.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -15.41% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -11.79% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...