Schwab Target 2010 Fund (SWBRX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085095664 |
|---|---|
| CUSIP | 808509566 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 30 июн. 2005 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWBRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWBRX с SWYAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2010 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2010 Fund показал доход в 3.27% с начала года и 10.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2010 Fund составила 4.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.27% | 11.05% |
| 1 месяц | 3.35% | 4.86% |
| 6 месяцев | 8.85% | 17.50% |
| 1 год | 10.23% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.77% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.50% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWBRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 0.93% | 1.69% | -2.80% | 3.27% | ||||||||
| 2023 | 4.51% | -2.24% | 2.37% | 0.72% | -0.87% | 2.16% | 1.33% | -1.24% | -2.97% | -1.77% | 5.66% | 4.01% | 11.82% |
| 2022 | -3.15% | -1.77% | -0.72% | -4.85% | 0.23% | -4.18% | 4.36% | -3.19% | -6.04% | 2.17% | 4.58% | -2.00% | -14.21% |
| 2021 | -0.49% | 0.35% | 0.56% | 2.23% | 0.68% | 0.88% | 1.14% | 0.86% | -2.04% | 1.94% | -0.66% | 1.39% | 6.98% |
| 2020 | 0.53% | -1.81% | -5.90% | 5.29% | 2.32% | 1.51% | 2.61% | 2.10% | -1.14% | -1.08% | 4.87% | 1.87% | 11.19% |
| 2019 | 3.72% | 1.11% | 1.42% | 1.40% | -1.38% | 2.95% | 0.38% | 0.45% | 0.37% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 14.52% |
| 2018 | 1.50% | -2.07% | -0.15% | -0.15% | 0.91% | -0.15% | 1.05% | 0.89% | -0.44% | -3.33% | 0.77% | -2.20% | -3.45% |
| 2017 | 1.13% | 1.52% | 0.32% | 1.10% | 0.93% | 0.23% | 1.15% | 0.53% | 0.68% | 0.68% | 0.82% | 0.71% | 10.24% |
| 2016 | -1.90% | -0.08% | 3.12% | 0.33% | 0.57% | 0.57% | 2.02% | 0.08% | 0.32% | -1.34% | -0.32% | 0.81% | 4.15% |
| 2015 | 0.24% | 1.79% | -0.16% | 0.32% | 0.40% | -1.19% | 0.97% | -2.63% | -1.07% | 2.82% | 0.00% | -0.94% | 0.44% |
| 2014 | -0.76% | 2.29% | -0.17% | 0.17% | 1.41% | 0.98% | -1.05% | 1.88% | -1.61% | 1.39% | 0.97% | -0.34% | 5.20% |
| 2013 | 1.72% | 0.53% | 1.24% | 1.14% | -0.43% | -1.65% | 2.48% | -1.47% | 2.45% | 1.88% | 0.84% | 0.62% | 9.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWBRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SWBRX (Schwab Target 2010 Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2010 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.55 | $0.71 | $0.38 | $0.65 | $0.76 | $0.30 | $0.22 | $0.22 | $0.25 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.21% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% | 2.03% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2010 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2013 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2010 Fund показал максимальную просадку в 37.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2010 Fund составляет 1.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.52% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 1107 |
| -19.06% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -8.3% | 20 июл. 2007 г. | 20 | 16 авг. 2007 г. | 37 | 9 окт. 2007 г. | 57 |
| -6.97% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 78 | 4 окт. 2006 г. | 101 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2010 Fund составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.