PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Target 2010 Fund (SWBRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Target 2010 Fund (SWBRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085095664

CUSIP

808509566

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

30 июн. 2005 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWBRX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWBRX с SWYAX SWBRX с VTINX
Популярные сравнения:
SWBRX с SWYAX SWBRX с VTINX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) показал доход в 2.48% с начала года и 4.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWBRX составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

SWBRX

С начала года

2.48%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-1.94%

1 год

4.12%

5 лет

3.13%

10 лет

2.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWBRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.63%0.99%-1.44%0.46%0.84%2.48%
20240.23%0.93%1.69%-2.80%2.65%1.21%2.02%1.69%1.45%-1.99%2.33%-5.40%3.73%
20234.51%-2.24%2.37%0.72%-0.87%2.16%1.33%-1.24%-2.97%-1.77%5.66%2.55%10.25%
2022-3.15%-1.77%-0.72%-4.86%0.23%-4.18%4.36%-3.19%-6.04%2.17%4.58%-4.04%-16.00%
2021-0.49%0.35%0.56%2.22%0.68%0.88%1.14%0.86%-2.04%1.94%-0.66%-1.39%4.05%
20200.53%-1.81%-5.90%5.29%2.32%1.51%2.61%2.10%-1.14%-1.08%4.87%1.11%10.36%
20193.72%1.11%1.42%1.40%-1.38%2.95%0.38%0.45%0.37%1.12%1.03%-1.19%11.86%
20181.50%-2.07%-0.15%-0.15%0.91%-0.15%1.05%0.89%-0.44%-3.33%0.77%-5.47%-6.68%
20171.13%1.52%0.32%1.10%0.93%0.23%1.15%0.53%0.68%0.67%0.82%0.71%10.24%
2016-1.90%-0.08%3.12%0.33%0.57%0.57%2.02%0.08%0.32%-1.34%-0.32%0.81%4.15%
20150.24%1.79%-0.16%0.32%0.40%-1.19%0.97%-2.63%-1.06%2.81%-0.00%-0.93%0.44%
2014-0.76%2.29%-0.17%0.17%1.41%0.98%-1.05%1.88%-1.61%1.39%0.97%-0.34%5.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWBRX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWBRX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Target 2010 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2010 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.38$0.30$0.30$0.27$0.34$0.34$0.30$0.22$0.23$0.25

Дивидендный доход

3.29%3.37%2.92%2.48%2.04%1.89%2.53%2.81%2.22%1.79%1.86%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2010 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Target 2010 Fund показал максимальную просадку в 38.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2010 Fund составляет 4.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.05%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.86917 авг. 2012 г.1207
-21.27%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-14.42%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.130
-9.17%29 янв. 2018 г.23228 дек. 2018 г.1261 июл. 2019 г.358
-8.3%20 июл. 2007 г.2016 авг. 2007 г.379 окт. 2007 г.57

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...