State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX)
Информация о фонде
| ISIN | US7849248882 |
|---|---|
| CUSIP | 784924888 |
| Эмитент | State Street |
| Дата выпуска | 30 дек. 1992 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Отслеживаемый индекс | S&P 500 Index |
| Домашняя страница | www.ssga.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SVSPX составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street S&P 500 Index Fund Class N и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
State Street S&P 500 Index Fund Class N показал доход в 11.74% с начала года и 28.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Street S&P 500 Index Fund Class N составила 12.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.74% | 11.18% |
| 1 месяц | 5.73% | 5.60% |
| 6 месяцев | 18.35% | 17.48% |
| 1 год | 28.18% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.91% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.88% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 5.32% | 3.21% | -4.10% | 11.74% | ||||||||
| 2023 | 6.28% | -2.45% | 3.66% | 1.55% | 0.43% | 6.61% | 3.21% | -1.60% | -4.79% | -2.13% | 9.12% | 4.60% | 26.22% |
| 2022 | -5.19% | -3.00% | 3.70% | -8.75% | 0.18% | -8.26% | 9.22% | -4.11% | -9.23% | 8.08% | 5.58% | -5.86% | -18.31% |
| 2021 | -1.03% | 2.76% | 4.39% | 5.33% | 0.68% | 2.32% | 2.36% | 3.03% | -4.66% | 7.00% | -0.72% | 4.34% | 28.38% |
| 2020 | -0.08% | -8.25% | -12.16% | 12.80% | 4.77% | 2.04% | 5.63% | 7.17% | -3.83% | -2.66% | 10.96% | 3.77% | 18.48% |
| 2019 | 8.01% | 3.18% | 1.93% | 4.03% | -6.37% | 7.04% | 1.43% | -1.65% | 1.87% | 2.16% | 3.60% | 3.05% | 31.27% |
| 2018 | 5.70% | -3.73% | -2.60% | 0.38% | 2.40% | 0.57% | 3.73% | 3.24% | 0.56% | -6.83% | 2.00% | -9.25% | -4.87% |
| 2017 | 1.87% | 3.97% | 0.10% | 1.02% | 1.39% | 0.62% | 2.02% | 0.31% | 2.04% | 2.33% | 3.08% | 1.14% | 21.71% |
| 2016 | -4.98% | -0.17% | 6.78% | 0.41% | 1.77% | 0.22% | 3.68% | 0.12% | 0.01% | -1.84% | 3.69% | 1.96% | 11.76% |
| 2015 | -3.01% | 5.72% | -1.60% | 0.95% | 1.27% | -1.96% | 2.11% | -6.02% | -2.48% | 8.43% | 0.27% | -1.62% | 1.24% |
| 2014 | -3.45% | 4.55% | 0.82% | 0.73% | 2.31% | 2.04% | -1.40% | 4.00% | -1.40% | 2.40% | 2.69% | -0.23% | 13.54% |
| 2013 | 5.19% | 1.36% | 3.70% | 1.93% | 2.31% | -1.35% | 5.07% | -2.89% | 3.10% | 4.59% | 3.02% | 2.53% | 32.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SVSPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street S&P 500 Index Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $27.81 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $27.81 | $27.90 | $21.20 | $31.69 | $37.97 | $14.99 | $25.29 | $11.20 | $16.89 | $7.72 | $5.71 | $5.33 |
Дивидендный доход | 11.07% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% | 2.92% | 3.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street S&P 500 Index Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $25.43 | $27.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $18.69 | $21.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $29.24 | $31.69 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $34.16 | $37.97 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $11.26 | $14.99 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $20.66 | $25.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $7.30 | $11.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $14.12 | $16.89 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $5.23 | $7.72 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $5.71 |
| 2013 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.91 | $0.00 | $1.08 | $5.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
State Street S&P 500 Index Fund Class N показал максимальную просадку в 86.30%, зарегистрированную 7 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.
Текущая просадка State Street S&P 500 Index Fund Class N составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.3% | 20 июл. 1998 г. | 36 | 7 сент. 1998 г. | 152 | 7 апр. 1999 г. | 188 |
| -84.71% | 8 окт. 1997 г. | 57 | 25 дек. 1997 г. | 33 | 10 февр. 1998 г. | 90 |
| -84.51% | 3 февр. 1994 г. | 42 | 1 апр. 1994 г. | 106 | 29 авг. 1994 г. | 148 |
| -84.37% | 7 авг. 1997 г. | 18 | 1 сент. 1997 г. | 23 | 2 окт. 1997 г. | 41 |
| -84.17% | 19 февр. 1997 г. | 28 | 28 мар. 1997 г. | 26 | 5 мая 1997 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность State Street S&P 500 Index Fund Class N составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.