Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.69
- Коэффициент P/E
- 46.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $205.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $204.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $33.10M
- Годовой диапазон
- $5.35 - $40.22
- Целевая цена
- $42.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stoke Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) показал доход в 2.58% с начала года и 389.62% за последние 12 месяцев.
Stoke Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 38.55%
- 1 год
- 389.62%
- 3 года*
- 57.52%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +74.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -49.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STOK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2024 г. с доходностью +58.3%, в то время как худший день был 25 июл. 2023 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.41% | 20.01% | -10.57% | 2.58% | |||||||||
| 2025 | 4.08% | -31.62% | -15.29% | 46.77% | -2.25% | 18.97% | 13.22% | 53.77% | 18.93% | 27.83% | 2.90% | 2.69% | 187.76% |
| 2024 | -7.98% | 59.92% | 74.42% | -18.30% | 32.55% | -7.59% | 10.81% | -2.81% | -15.53% | 0.57% | -2.02% | -8.92% | 109.70% |
| 2023 | 7.91% | -10.74% | -6.30% | 6.72% | 25.98% | -5.09% | -37.54% | -15.36% | -29.89% | -3.30% | -0.52% | 38.79% | -43.01% |
| 2022 | -21.01% | 2.90% | 7.95% | -31.40% | -16.14% | 9.08% | 11.96% | 1.83% | -14.74% | 15.65% | -49.23% | 22.41% | -61.53% |
| 2021 | -1.37% | -1.95% | -35.15% | -16.84% | 22.79% | -15.13% | -14.94% | -8.56% | -2.83% | -10.26% | 9.07% | -3.65% | -61.26% |
Метрики бенчмарка
Stoke Therapeutics, Inc.: годовая альфа составляет 17.87%, бета — 1.39, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 20.06.2019.
- Эта акция участвовал в 83.44% снижения S&P 500 Index, но только в 54.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.87%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 54.19%
- Участие в снижении
- 83.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STOK имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STOK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.66 | 0.90 | +4.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.72 | 1.39 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.21 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.46 | 1.40 | +8.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.64 | 6.61 | +27.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STOK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stoke Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 95.17%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stoke Therapeutics, Inc. составляет 53.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.17% | 20 янв. 2021 г. | 699 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -55.46% | 4 сент. 2019 г. | 134 | 16 мар. 2020 г. | 143 | 7 окт. 2020 г. | 277 |
| -21.15% | 1 июл. 2019 г. | 15 | 22 июл. 2019 г. | 16 | 13 авг. 2019 г. | 31 |
| -12.41% | 11 нояб. 2020 г. | 7 | 19 нояб. 2020 г. | 3 | 24 нояб. 2020 г. | 10 |
| -11.65% | 1 дек. 2020 г. | 2 | 2 дек. 2020 г. | 8 | 14 дек. 2020 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stoke Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stoke Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STOK в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у STOK коэффициент P/E составляет 46.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STOK по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у STOK коэффициент P/S составляет 9.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |