- ISIN
- US86150R1077
- CUSIP
- 86150R107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 19 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.81B
- Enterprise Value
- $1.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.81M
- EBITDA (12 мес.)
- -$179.29M
- Годовой диапазон
- $12.25 - $40.22
- Целевая цена
- $43.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -42.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STOK
Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) снизился на 8.3% с начала года. По цене $29 за акцию STOK торгуется на 27.6% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STOK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $873.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) показал доход в -8.29% с начала года и 144.62% за последние 12 месяцев.
Stoke Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -8.29%
- 1 год
- 144.62%
- 3 года*
- 40.84%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность STOK по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +74.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -49.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STOK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2024 г. с доходностью +58.3%, в то время как худший день был 25 июл. 2023 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.41% | 20.01% | -10.57% | 0.49% | -5.53% | 5.86% | -11.03% | -8.29% | |||||
| 2025 | 4.08% | -31.62% | -15.29% | 46.77% | -2.25% | 18.97% | 13.22% | 53.77% | 18.93% | 27.83% | 2.90% | 2.69% | 187.76% |
| 2024 | -7.98% | 59.92% | 74.42% | -18.30% | 32.55% | -7.59% | 10.81% | -2.81% | -15.53% | 0.57% | -2.02% | -8.92% | 109.70% |
| 2023 | 7.91% | -10.74% | -6.30% | 6.72% | 25.98% | -5.09% | -37.54% | -15.36% | -29.89% | -3.30% | -0.52% | 38.79% | -43.01% |
| 2022 | -21.01% | 2.90% | 7.95% | -31.40% | -16.14% | 9.08% | 11.96% | 1.83% | -14.74% | 15.65% | -49.23% | 22.41% | -61.53% |
| 2021 | -1.37% | -1.95% | -35.15% | -16.84% | 22.79% | -15.13% | -14.94% | -8.56% | -2.83% | -10.26% | 9.07% | -3.65% | -61.26% |
Метрики бенчмарка
Stoke Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 11.51%, beta of 1.37, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 2019.
- This stock participated in 78.58% of S&P 500 Index downside but only 38.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.51%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 38.90%
- Участие в снижении
- 78.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STOK имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.24 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 9.71 | +0.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stoke Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 95.17%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stoke Therapeutics, Inc. составляет 58.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.17%окт. 2023 г. | 2y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-55.46%март 2020 г. | 6mo 14d | 6mo 25d | 1y 1moсент. 2019 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.15%июль 2019 г. | 21d | 22d | 1mo 13dиюль 2019 г. - авг. 2019 г. | — |
-12.41%нояб. 2020 г. | 8d | 5d | 13dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-11.65%дек. 2020 г. | 1d | 12d | 13dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| STOK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -56.78% | -38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.16% | -9.10% | -28.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.89% | -18.90% | -52.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.90% | -25.43% | -64.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.30% | -1.00% | -57.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.18% | -10.70% | -51.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 2.09% | +11.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stoke Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stoke Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STOK по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у STOK коэффициент P/S составляет 54.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STOK по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у STOK коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STOK
Добавьте Stoke Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STOK