Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765N4685 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 5 дек. 1978 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SRBFX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SRBFX с PDBZX, SRBFX с GIBIX, SRBFX с BIV, SRBFX с WOBDX, SRBFX с AGG, SRBFX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Total Return Bond Fund показал доход в 3.12% с начала года и 10.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Total Return Bond Fund составила 1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.12% | 25.23% |
| 1 месяц | -1.30% | 3.86% |
| 6 месяцев | 4.99% | 14.56% |
| 1 год | 10.36% | 36.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.24% | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.38% | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.03% | -1.56% | 0.89% | -2.87% | 1.98% | 1.43% | 2.80% | 2.02% | 1.49% | -3.04% | 3.12% | ||
| 2023 | 4.34% | -2.74% | 2.39% | 0.61% | -1.47% | -0.23% | 0.19% | -0.66% | -2.42% | -1.82% | 5.39% | 4.48% | 7.91% |
| 2022 | -2.29% | -1.51% | -3.27% | -4.42% | -0.10% | -2.85% | 3.06% | -2.71% | -6.02% | -2.67% | 4.37% | -0.14% | -17.46% |
| 2021 | 0.10% | -0.55% | -0.66% | 0.75% | 0.35% | 0.69% | 0.75% | -0.08% | -0.88% | -0.30% | -0.02% | -0.11% | 0.00% |
| 2020 | 1.87% | 1.58% | -5.81% | 3.67% | 2.61% | 2.57% | 2.51% | 0.62% | -0.08% | 0.05% | 2.23% | -3.85% | 7.79% |
| 2019 | 1.62% | 0.05% | 1.95% | 0.06% | 1.83% | 1.36% | 0.39% | 1.88% | -0.46% | 0.51% | -0.04% | -1.34% | 8.01% |
| 2018 | -0.67% | -0.91% | 0.54% | -0.38% | 0.87% | -0.26% | 0.19% | 0.55% | -0.55% | -0.99% | 0.56% | 1.46% | 0.38% |
| 2017 | 0.59% | 0.65% | 0.00% | 0.66% | 0.90% | -0.11% | 0.70% | 0.58% | -0.29% | 0.00% | -0.20% | 0.32% | 3.85% |
| 2016 | 0.87% | 0.42% | 1.46% | 1.23% | 0.25% | 1.53% | 0.98% | 0.34% | -0.10% | -0.42% | -3.74% | 0.38% | 3.15% |
| 2015 | 2.18% | -0.83% | 0.46% | -0.26% | -0.26% | -1.14% | 0.62% | -0.20% | 0.58% | -0.10% | -1.58% | -0.36% | -0.93% |
| 2014 | 1.49% | 0.65% | 0.10% | 0.88% | 1.14% | 0.08% | -0.01% | 0.86% | -0.74% | 0.55% | 0.32% | 0.15% | 5.57% |
| 2013 | -0.51% | 0.52% | 0.14% | 0.98% | -1.48% | -2.15% | 0.21% | -0.67% | 0.54% | 0.89% | -0.33% | -1.10% | -2.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SRBFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.29 | $1.18 | $1.12 | $1.34 | $1.20 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.79 | $0.98 | $0.97 |
Дивидендный доход | 4.86% | 4.22% | 3.98% | 3.00% | 3.48% | 3.26% | 2.85% | 2.78% | 2.84% | 2.22% | 2.65% | 2.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.13 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.00 | $1.20 | |
| 2023 | $0.09 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $1.29 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $1.18 |
| 2021 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $1.12 |
| 2020 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.36 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.13 | $1.34 |
| 2019 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2018 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.12 | $0.15 | $1.00 |
| 2017 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $1.00 |
| 2016 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $1.02 |
| 2015 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.79 |
| 2014 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.98 |
| 2013 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 24.67%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Columbia Total Return Bond Fund составляет 11.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.67% | 1 дек. 2020 г. | 478 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.88% | 24 янв. 2008 г. | 212 | 24 нояб. 2008 г. | 149 | 30 июн. 2009 г. | 361 |
| -10.07% | 9 мар. 2020 г. | 13 | 25 мар. 2020 г. | 51 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -7.48% | 21 окт. 1993 г. | 143 | 9 мая 1994 г. | 257 | 3 мая 1995 г. | 400 |
| -5.38% | 12 нояб. 2012 г. | 205 | 5 сент. 2013 г. | 237 | 14 авг. 2014 г. | 442 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Total Return Bond Fund составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.