Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции SRBFX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $987.

Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) показал доход в 0.69% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRBFX составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был окт. 1986 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SRBFX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 мая 1980 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 1 окт. 1986 г. с доходностью -7.1%.

Columbia Total Return Bond Fund has an annualized alpha of 4.11%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.05%) than losses (7.76%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SRBFX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SRBFX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 24.34%, зарегистрированную 30 сент. 1981 г.. Полное восстановление заняло 1125 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Total Return Bond Fund составляет 3.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.