- ISIN
- US8336351056
- CUSIP
- 833635105
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 20 сент. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.39B
- Enterprise Value
- $25.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.86
- Коэффициент P/E
- 27.46
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.83B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.75B
- Годовой диапазон
- $31.90 - $98.00
- Целевая цена
- $78.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) прибавил 15.5% с начала года. По цене $79 за акцию SQM торгуется на 19.8% ниже 52-недельного максимума в $98. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SQM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,119.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) показал доход в 15.51% с начала года и 158.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SQM составила 17.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 158.32%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 17.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SQM по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +43.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -38.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SQM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 мая 2000 г. с доходностью +49.7%, в то время как худший день был 21 апр. 2023 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.69% | -0.70% | 6.08% | 13.87% | -5.78% | -8.49% | 15.51% | ||||||
| 2025 | 8.75% | -2.96% | 3.54% | -13.92% | -11.02% | 15.91% | 4.20% | 23.84% | -5.56% | 13.98% | 31.29% | 7.15% | 89.55% |
| 2024 | -30.14% | 18.18% | -1.13% | -7.06% | 2.67% | -12.74% | -6.60% | 1.94% | 7.42% | -7.89% | 0.18% | -5.46% | -39.35% |
| 2023 | 22.17% | -9.01% | -8.66% | -16.75% | -0.52% | 13.17% | 2.46% | -15.06% | -4.67% | -18.89% | 5.15% | 21.09% | -18.47% |
| 2022 | 7.38% | 22.22% | 29.34% | -13.67% | 43.86% | -19.09% | 17.77% | 1.33% | -7.15% | 3.23% | 5.85% | -16.89% | 71.62% |
| 2021 | 3.77% | 5.22% | -0.99% | -0.59% | -17.77% | 9.70% | 0.36% | 9.79% | 3.62% | 2.18% | 13.43% | -16.74% | 6.82% |
Метрики бенчмарка
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. has an annualized alpha of 15.42%, beta of 1.00, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 1993.
- This stock captured 131.37% of S&P 500 Index gains but only 93.53% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.42%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 131.37%
- Участие в снижении
- 93.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SQM имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SQM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.18 | 2.93 | +5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.01 | 13.52 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sociedad Química y Minera de Chile S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $0.12 | $0.21 | $5.02 | $7.71 | $1.97 | $0.81 | $1.22 | $2.06 | $1.62 | $1.37 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.47% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.50 | $5.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $2.79 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $7.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.97 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sociedad Química y Minera de Chile S.A. дивидендная доходность составляет 1.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sociedad Química y Minera de Chile S.A. коэффициент выплат составляет 0.53%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sociedad Química y Minera de Chile S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. показал максимальную просадку в 78.34%, зарегистрированную 27 июл. 2015 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Sociedad Química y Minera de Chile S.A. составляет 19.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -78.34%июль 2015 г. | 4y 3d | 2y 1mo | 6y 1moиюль 2011 г. - сент. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -72.98%март 2020 г. | 2y 2mo | 9mo 24d | 2y 12moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -72.14%окт. 2008 г. | 3mo 23d | 2y 25d | 2y 4moиюнь 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -69.76%июнь 2025 г. | 2y 8mo | — | 3y 8moсент. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -69.28%сент. 1998 г. | 1y 2mo | 5y 22d | 6y 2moиюль 1997 г. - окт. 2003 г. |
Показатели просадок
| SQM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -56.78% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -9.10% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -18.90% | -42.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -25.43% | -44.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.98% | -33.92% | -39.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -0.74% | -19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.33% | -10.72% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 1.97% | +5.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sociedad Química y Minera de Chile S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sociedad Química y Minera de Chile S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SQM в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у SQM коэффициент P/E составляет 27.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SQM по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у SQM коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SQM по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у SQM коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SQM по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у SQM коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SQM
Добавьте Sociedad Química y Minera de Chile S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SQM