Star Group, L.P. (SGU)
Информация о компании
US85512C1053
85512C105
14 дек. 1995 г.
Основные показатели
$421.03M
$1.37
8.89
$1.06B
$280.56M
$11.93M
$9.08 - $13.55
$13.00
0.27%
1.88
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Star Group, L.P. (SGU) показал доход в 8.71% с начала года и 20.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGU составила 10.23%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.
SGU
8.71%
-3.05%
5.15%
20.48%
16.06%
10.23%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.86%
8.72%
-2.74%
11.65%
15.28%
10.67%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.38% | 9.69% | 1.23% | -4.13% | -2.17% | 8.71% | |||||||
| 2024 | -0.50% | -3.36% | -8.33% | 16.55% | -6.70% | -0.84% | 5.55% | 4.25% | 1.82% | -3.78% | 13.75% | -8.85% | 6.25% |
| 2023 | 0.37% | 5.19% | 3.18% | 5.58% | 3.47% | -2.43% | 0.50% | -13.50% | 2.56% | -0.84% | 9.69% | -10.62% | 0.66% |
| 2022 | -1.73% | -6.61% | 13.85% | -2.48% | -5.90% | -8.76% | 9.02% | -6.61% | -11.53% | 10.42% | -1.02% | 38.03% | 18.88% |
| 2021 | 2.98% | 0.73% | 9.97% | 1.29% | -1.32% | 7.18% | 6.56% | -6.87% | -7.20% | 12.81% | -13.22% | 9.34% | 20.48% |
| 2020 | -0.59% | -3.23% | -14.25% | 2.60% | 1.71% | 11.01% | 8.96% | 4.03% | -0.51% | -1.60% | 1.16% | -1.67% | 5.48% |
| 2019 | -0.77% | 7.65% | -2.54% | 0.14% | 2.11% | 3.10% | -2.45% | -4.37% | 2.93% | -0.56% | 1.08% | 0.75% | 6.71% |
| 2018 | -0.31% | -12.35% | 0.54% | 5.23% | -4.01% | 5.04% | -0.73% | -0.52% | 2.20% | -0.94% | 0.73% | -3.01% | -8.96% |
| 2017 | 1.41% | -11.93% | -3.36% | 3.05% | 6.62% | 8.51% | 2.33% | -0.55% | 3.94% | -1.46% | -6.78% | 4.17% | 4.15% |
| 2016 | 5.76% | 2.32% | 5.66% | 2.78% | 0.70% | 3.38% | 1.18% | 0.68% | 7.94% | -0.50% | 2.63% | 10.36% | 51.58% |
| 2015 | 11.51% | 13.41% | -2.76% | 2.66% | 14.27% | 3.03% | 14.18% | -4.01% | -11.38% | -6.63% | -1.53% | -3.63% | 27.92% |
| 2014 | 9.22% | -0.00% | 3.54% | 10.03% | -0.79% | -1.59% | 1.04% | -5.34% | -2.39% | 9.28% | 3.82% | -4.54% | 22.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SGU составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Star Group, L.P. (SGU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Star Group, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.68 | $0.64 | $0.60 | $0.56 | $0.52 | $0.49 | $0.46 | $0.43 | $0.40 | $0.37 | $0.35 |
Дивидендный доход | 5.77% | 5.89% | 5.55% | 4.98% | 5.20% | 5.55% | 5.21% | 4.95% | 4.02% | 3.74% | 5.01% | 5.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Star Group, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.36 | |||||||
| 2024 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2020 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2019 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2018 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2017 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2016 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2015 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Star Group, L.P. дивидендная доходность составляет 5.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Star Group, L.P. коэффициент выплат составляет 49.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Star Group, L.P. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Star Group, L.P. показал максимальную просадку в 95.68%, зарегистрированную 17 нояб. 2005 г.. Полное восстановление заняло 3945 торговых сессий.
Текущая просадка Star Group, L.P. составляет 9.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.68% | 19 мар. 2004 г. | 422 | 17 нояб. 2005 г. | 3945 | 23 июл. 2021 г. | 4367 |
| -36.34% | 5 февр. 1998 г. | 284 | 23 мар. 1999 г. | 368 | 5 сент. 2000 г. | 652 |
| -30.87% | 12 июн. 2023 г. | 201 | 28 мар. 2024 г. | — | — | — |
| -28.42% | 27 нояб. 2001 г. | 164 | 23 июл. 2002 г. | 122 | 15 янв. 2003 г. | 286 |
| -27.67% | 29 июл. 2021 г. | 294 | 27 сент. 2022 г. | 54 | 13 дек. 2022 г. | 348 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Star Group, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Star Group, L.P., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3,200.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Star Group, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGU в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у SGU коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SGU по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у SGU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGU по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у SGU коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGU по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у SGU коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |