- ISIN
- CA8265991023
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 13 сент. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.15B
- Enterprise Value
- $1.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $104.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.88M
- Годовой диапазон
- $4.62 - $24.48
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -60.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGML
Sigma Lithium Resources Corp (SGML) снизился на 22.0% с начала года. По цене $10 за акцию SGML торгуется на 58.0% ниже 52-недельного максимума в $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sigma Lithium Resources Corp (SGML) показал доход в -21.99% с начала года и 68.14% за последние 12 месяцев.
Sigma Lithium Resources Corp
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- -30.47%
- 6 месяцев
- -27.79%
- С начала года
- -21.99%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- -36.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SGML по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +3.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +145.1%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -55.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SGML закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 февр. 2026 г. с доходностью +131.7%, в то время как худший день был 17 февр. 2026 г. с доходностью -56.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -55.42% | 145.07% | -14.37% | 78.85% | -24.01% | -24.57% | -18.66% | -21.99% | |||||
| 2025 | -4.19% | 5.21% | -8.05% | -22.69% | -41.67% | -4.05% | 15.33% | 29.29% | -4.47% | 1.25% | 74.27% | 16.62% | 17.56% |
| 2024 | -36.38% | -29.11% | -8.86% | 10.88% | 6.40% | -21.32% | -9.14% | -2.56% | 16.06% | 9.87% | 1.33% | -18.46% | -64.41% |
| 2023 | 8.08% | 17.90% | 4.62% | -7.47% | 8.07% | 7.12% | -3.15% | -21.50% | 5.87% | -24.63% | 22.66% | 5.14% | 11.73% |
| 2022 | -7.49% | 14.85% | 22.88% | 16.26% | 5.44% | -7.56% | 14.55% | 30.90% | 17.76% | 31.45% | -4.03% | -17.73% | 171.09% |
| 2021 | 4.10% | 1.43% | 10.00% | 11.34% | 29.32% |
Метрики бенчмарка
Sigma Lithium Resources Corp has an annualized alpha of 102.84%, beta of 1.47, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2021.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -86.08%), but participation in market rallies was also limited (-14.86%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 102.84%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -14.86%
- Участие в снижении
- -86.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGML имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sigma Lithium Resources Corp (SGML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGML | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.24 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 9.71 | -7.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sigma Lithium Resources Corp показал максимальную просадку в 89.91%, зарегистрированную 25 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sigma Lithium Resources Corp составляет 75.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.91%июнь 2025 г. | 2y 1mo | — | 3y 2moмай 2023 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-32.27%янв. 2023 г. | 2mo 7d | 1mo 29d | 4mo 6dокт. 2022 г. - март 2023 г. | — |
-25.41%июль 2022 г. | 1mo 14d | 21d | 2mo 5dмай 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.64%янв. 2022 г. | 14d | 1mo 4d | 1mo 18dянв. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.03%май 2022 г. | 1mo 3d | 16d | 1mo 19dапр. 2022 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| SGML | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -56.78% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.56% | -9.10% | -55.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.23% | -18.90% | -70.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.73% | -1.00% | -74.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.57% | -10.70% | -32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.66% | 2.09% | +23.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sigma Lithium Resources Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sigma Lithium Resources Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGML по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у SGML коэффициент P/S составляет 11.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGML по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у SGML коэффициент P/B составляет 15.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SGML
Добавьте Sigma Lithium Resources Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGML