- ISIN
- US8603248548
- CUSIP
- 860324854
- Эмитент
- Crossmark Steward Funds
- Дата выпуска
- 2 апр. 2008 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции SGISX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,618.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) показал доход в 14.21% с начала года и 28.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGISX составила 11.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Crossmark Steward Global Equity Income Fund
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 11.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SGISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SGISX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.18% | 2.39% | -5.48% | 6.95% | 5.14% | 2.71% | 14.21% | ||||||
| 2025 | 3.86% | 1.70% | -2.36% | -0.59% | 4.52% | 4.48% | -1.31% | 5.45% | 2.36% | 0.23% | 1.73% | 0.16% | 21.79% |
| 2024 | -1.01% | 3.26% | 4.94% | -4.58% | 4.64% | -1.65% | 3.75% | 1.75% | 1.78% | -2.78% | 2.92% | -3.44% | 9.34% |
| 2023 | 6.58% | -4.44% | 0.74% | 0.28% | -2.91% | 6.10% | 3.35% | -2.72% | -3.66% | -2.36% | 8.11% | 6.68% | 15.60% |
| 2022 | -2.15% | -2.97% | 3.55% | -4.81% | 1.77% | -7.76% | 4.88% | -4.24% | -9.36% | 7.65% | 7.00% | -3.67% | -11.27% |
| 2021 | 1.21% | 2.72% | 5.54% | 2.02% | 2.96% | -1.10% | 1.03% | 0.94% | -3.59% | 2.50% | -2.86% | 7.06% | 19.46% |
Метрики бенчмарка
Crossmark Steward Global Equity Income Fund has an annualized alpha of 0.14%, beta of 0.86, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 87.96% of S&P 500 Index downside but only 84.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.14%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 84.19%
- Участие в снижении
- 87.96%
Комиссия
Комиссия SGISX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGISX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.93 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 13.52 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crossmark Steward Global Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $2.39 | $1.67 | $0.84 | $2.44 | $5.75 | $0.82 | $2.53 | $2.93 | $2.51 | $2.04 | $2.28 |
Дивидендный доход | 5.58% | 6.35% | 5.08% | 2.67% | 8.68% | 16.69% | 2.43% | 7.94% | 10.59% | 7.58% | 6.99% | 8.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crossmark Steward Global Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $2.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $2.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $5.15 | $5.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crossmark Steward Global Equity Income Fund показал максимальную просадку в 35.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.59%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 23d | 9mo 25dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.76%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 20d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.71%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 7d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -12.25%авг. 2015 г. | 3mo 28d | 6mo 25d | 10mo 23dапр. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| SGISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -56.78% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.10% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -18.90% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -25.43% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -33.92% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -10.72% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.97% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SGISX
Добавьте Crossmark Steward Global Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGISX