Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX)
Информация о фонде
US8085091606
808509160
21 окт. 2014 г.
$0
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия SFREX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund показал доход в 1.64% с начала года и 10.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SFREX
1.64%
6.53%
3.76%
10.86%
-2.19%
1.93%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87% | 1.64% | |||||||||||
| 2024 | -5.86% | 0.69% | 2.80% | -4.13% | 2.68% | -1.43% | 6.86% | 4.57% | 8.39% | -4.17% | 0.61% | -6.69% | 3.03% |
| 2023 | 8.39% | -6.03% | -4.07% | 0.78% | -6.55% | 5.20% | 5.23% | -4.54% | -5.44% | -5.18% | 9.91% | 8.64% | 4.12% |
| 2022 | -2.51% | -1.55% | 2.57% | -4.85% | -2.60% | -7.27% | 3.49% | -5.69% | -11.64% | -0.58% | 13.13% | -3.80% | -21.06% |
| 2021 | -0.19% | 6.66% | 2.72% | 4.14% | 2.28% | 0.04% | -0.67% | 1.76% | -3.81% | 3.02% | -3.69% | 5.47% | 18.56% |
| 2020 | -3.06% | -5.88% | -24.52% | 8.99% | -0.77% | 3.48% | -0.21% | 3.45% | -3.51% | -2.74% | 16.70% | 1.80% | -11.30% |
| 2019 | 11.46% | -0.52% | 4.10% | -1.44% | -2.06% | 2.85% | -0.95% | -0.26% | 2.62% | 2.66% | -0.42% | 3.01% | 22.33% |
| 2018 | 2.71% | -7.34% | 2.65% | 0.79% | 1.21% | -0.04% | 1.04% | -0.00% | -2.55% | -5.05% | 4.48% | -6.83% | -9.34% |
| 2017 | 1.88% | 3.98% | 0.28% | 1.57% | 1.75% | 1.04% | 3.80% | 0.78% | 1.15% | 0.09% | 1.55% | 1.21% | 20.75% |
| 2016 | -4.52% | 0.21% | 9.95% | 0.19% | -0.58% | 4.35% | 4.96% | -2.14% | -0.09% | -4.75% | -1.93% | 1.09% | 5.97% |
| 2015 | 4.17% | 0.00% | 0.03% | 1.61% | -2.60% | -3.45% | 1.39% | -6.97% | 0.84% | 6.17% | -2.27% | 0.91% | -0.83% |
| 2014 | 4.30% | 0.48% | -0.64% | 4.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SFREX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.27 | $0.35 | $0.34 | $0.47 | $0.44 | $0.39 | $0.43 | $0.27 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.74% | 3.55% | 2.89% | 2.92% | 3.30% | 3.87% | 4.24% | 3.29% | 4.21% | 2.73% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2014 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund показал максимальную просадку в 41.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund составляет 16.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.98% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 284 | 7 мая 2021 г. | 309 |
| -34.17% | 11 июн. 2021 г. | 600 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -17.06% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 92 | 23 июн. 2016 г. | 292 |
| -15.63% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 64 | 28 мар. 2019 г. | 293 |
| -10.89% | 8 сент. 2016 г. | 52 | 18 нояб. 2016 г. | 98 | 12 апр. 2017 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.