Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085091606 |
|---|---|
| CUSIP | 808509160 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 21 окт. 2014 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Недвижимость |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия SFREX составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SFREX с VNQI, SFREX с REET, SFREX с SCHG, SFREX с SWPPX, SFREX с SCHH, SFREX с VNQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund показал доход в -0.70% с начала года и 8.86% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.70% | 11.05% |
| 1 месяц | 9.62% | 4.86% |
| 6 месяцев | 10.43% | 17.50% |
| 1 год | 8.86% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | -1.38% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.86% | 0.69% | 2.81% | -4.13% | -0.70% | ||||||||
| 2023 | 8.39% | -6.03% | -4.08% | 0.78% | -6.55% | 5.20% | 5.23% | -4.53% | -5.44% | -5.18% | 9.91% | 8.64% | 4.10% |
| 2022 | -2.51% | -1.54% | 2.57% | -4.86% | -2.60% | -7.28% | 3.49% | -5.69% | -11.64% | -0.58% | 13.13% | -3.79% | -21.06% |
| 2021 | -0.19% | 6.66% | 2.71% | 4.14% | 2.28% | 0.05% | -0.67% | 1.76% | -3.82% | 3.02% | -3.69% | 5.47% | 18.56% |
| 2020 | -3.05% | -5.88% | -24.52% | 8.99% | -0.77% | 3.48% | -0.22% | 3.45% | -3.51% | -2.74% | 16.71% | 1.96% | -11.16% |
| 2019 | 11.46% | -0.52% | 4.10% | -1.44% | -2.06% | 2.85% | -0.95% | -0.26% | 2.62% | 2.66% | -0.42% | 3.24% | 22.60% |
| 2018 | 2.71% | -7.34% | 2.65% | 0.79% | 1.21% | -0.04% | 1.04% | 0.00% | -2.55% | -5.05% | 4.48% | -5.72% | -8.26% |
| 2017 | 1.88% | 3.98% | 0.28% | 1.58% | 1.75% | 1.04% | 3.80% | 0.78% | 1.15% | 0.09% | 1.55% | 1.51% | 21.10% |
| 2016 | -4.52% | 0.21% | 9.95% | 0.19% | -0.58% | 4.34% | 4.96% | -2.14% | -0.09% | -4.75% | -1.93% | 1.91% | 6.82% |
| 2015 | 4.18% | 0.00% | 0.03% | 1.61% | -2.60% | -3.45% | 1.39% | -6.97% | 0.84% | 6.17% | -2.27% | 0.91% | -0.83% |
| 2014 | 4.30% | 0.48% | -0.64% | 4.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SFREX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SFREX (Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.27 | $0.35 | $0.36 | $0.50 | $0.56 | $0.42 | $0.51 | $0.27 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 3.58% | 5.00% | 2.74% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.22 | $0.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2014 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund показал максимальную просадку в 41.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund составляет 20.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.98% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 284 | 7 мая 2021 г. | 309 |
| -34.18% | 11 июн. 2021 г. | 600 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -17.06% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 92 | 23 июн. 2016 г. | 292 |
| -14.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -10.89% | 8 сент. 2016 г. | 52 | 18 нояб. 2016 г. | 97 | 11 апр. 2017 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.