Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX)
Информация о фонде
| ISIN | US00771F7987 |
|---|---|
| CUSIP | 00771F798 |
| Эмитент | Advisors Preferred |
| Дата выпуска | 31 мая 2015 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Комиссия
Комиссия SAPEX составляет 1.69%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SAPEX с QQQ, SAPEX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spectrum Active Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Spectrum Active Advantage Fund показал доход в 4.96% с начала года и 15.56% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.96% | 17.79% |
| 1 месяц | -0.61% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.75% | 7.53% |
| 1 год | 15.56% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.17% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAPEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.92% | 2.36% | 1.04% | -4.62% | 4.01% | 5.26% | 3.14% | -0.87% | 4.96% | ||||
| 2023 | 4.01% | -2.57% | -0.94% | -1.00% | 1.10% | 2.18% | 4.01% | -2.65% | -2.97% | -0.89% | 4.18% | 7.65% | 12.11% |
| 2022 | -7.84% | -7.14% | -3.32% | -13.10% | -5.59% | -2.32% | 1.55% | -2.93% | -0.78% | 0.79% | -0.24% | -5.02% | -38.08% |
| 2021 | 0.17% | 2.32% | 0.27% | 3.54% | 2.77% | 5.52% | -4.12% | 1.47% | -4.82% | 5.87% | 2.75% | -4.06% | 11.54% |
| 2020 | 1.87% | -0.92% | -13.82% | 9.79% | 5.32% | 0.82% | 4.86% | 6.59% | -5.66% | -1.10% | 17.58% | 7.66% | 33.85% |
| 2019 | 4.87% | 4.13% | 2.52% | 4.69% | -4.86% | 5.86% | 1.43% | -2.57% | 0.47% | 2.30% | 2.40% | 3.96% | 27.65% |
| 2018 | 6.85% | -3.16% | -0.04% | -0.71% | 3.51% | 0.43% | 0.26% | 3.03% | -1.28% | -8.85% | 1.47% | -5.09% | -4.45% |
| 2017 | 1.46% | 3.43% | -0.53% | 1.45% | 1.33% | -0.14% | 1.78% | -0.46% | 2.28% | 2.13% | 1.60% | 0.07% | 15.29% |
| 2016 | -2.29% | 0.22% | 4.13% | -0.64% | 1.72% | -0.53% | 4.63% | 0.05% | -0.97% | -3.34% | 3.40% | 2.17% | 8.54% |
| 2015 | -2.05% | 1.17% | -4.29% | -1.90% | 0.81% | -0.37% | -1.34% | -7.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SAPEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spectrum Active Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.15 | $0.00 | $7.16 | $5.02 | $0.19 | $0.63 | $0.98 | $0.03 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.00% | 0.88% | 0.00% | 28.23% | 17.42% | 0.74% | 3.09% | 4.47% | 0.17% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spectrum Active Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.02 | $0.14 | $7.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.87 | $0.00 | $5.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.63 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.76 | $0.10 | $0.98 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2015 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Spectrum Active Advantage Fund показал максимальную просадку в 43.33%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Spectrum Active Advantage Fund составляет 32.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.33% | 28 дек. 2021 г. | 303 | 13 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -26.5% | 20 февр. 2020 г. | 30 | 1 апр. 2020 г. | 101 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -17.14% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -14.52% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 369 |
| -11.51% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 25 сент. 2020 г. | 31 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Spectrum Active Advantage Fund составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.