Barrett Opportunity Fund (SAOPX)
Информация о фонде
| ISIN | US06847P1084 |
|---|---|
| Эмитент | Barrett |
| Дата выпуска | 28 февр. 1979 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SAOPX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Barrett Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Barrett Opportunity Fund показал доход в 9.34% с начала года и 26.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Barrett Opportunity Fund составила 9.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.34% | 8.76% |
| 1 месяц | 0.81% | -0.32% |
| 6 месяцев | 16.51% | 18.48% |
| 1 год | 26.98% | 25.36% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.98% | 12.60% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.70% | 10.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 3.74% | 2.98% | -1.04% | ||||||||
| 2023 | -0.47% | 6.61% | 3.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SAOPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SAOPX (Barrett Opportunity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barrett Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.08 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.08 | $6.08 | $3.15 | $3.57 | $1.53 | $2.58 | $3.65 | $1.82 | $7.06 | $3.28 | $3.71 | $2.95 |
Дивидендный доход | 25.84% | 28.25% | 13.34% | 12.53% | 6.24% | 10.08% | 15.51% | 6.06% | 26.77% | 11.55% | 11.32% | 8.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrett Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 |
| 2013 | $2.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Barrett Opportunity Fund показал максимальную просадку в 65.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1970 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.74% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1970 | 4 янв. 2017 г. | 2321 |
| -41.62% | 15 июл. 1998 г. | 1180 | 12 мар. 2003 г. | 768 | 30 мар. 2006 г. | 1948 |
| -37.38% | 16 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 246 |
| -33.5% | 10 окт. 1989 г. | 275 | 29 окт. 1990 г. | 311 | 7 янв. 1992 г. | 586 |
| -31.44% | 6 окт. 1987 г. | 61 | 29 дек. 1987 г. | 417 | 3 авг. 1989 г. | 478 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Barrett Opportunity Fund составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.