Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции SAMBX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,309.

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) показал доход в 2.69% с начала года и 7.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAMBX составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SAMBX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund has an annualized alpha of 3.86%, beta of 0.05, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2007.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.28%) than losses (17.22%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SAMBX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SAMBX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 24.74%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.