Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX)
Комиссия
Комиссия SAMBX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Seix Floating Rate High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund показал доход в -1.60% с начала года и 5.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund составила 4.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.
SAMBX
-1.60%
-1.21%
0.50%
5.68%
7.09%
4.18%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71% | -0.07% | -0.54% | -1.69% | -1.60% | ||||||||
| 2024 | 0.79% | 1.52% | 0.42% | 0.13% | 1.09% | -0.38% | 1.72% | 0.78% | 0.55% | 0.99% | 0.96% | 0.57% | 9.52% |
| 2023 | 2.59% | 0.50% | -0.26% | 1.09% | -0.61% | 2.55% | 0.99% | 1.18% | 0.78% | -0.21% | 1.08% | 1.86% | 12.10% |
| 2022 | 0.32% | -0.60% | 0.20% | -0.03% | -2.36% | -2.42% | 2.15% | 1.27% | -2.13% | 1.19% | 1.11% | 0.57% | -0.86% |
| 2021 | 1.16% | 0.77% | 0.32% | 0.40% | 0.51% | 0.54% | -0.06% | 0.56% | 0.51% | 0.29% | -0.18% | 0.51% | 5.46% |
| 2020 | 0.28% | -1.71% | -12.02% | 3.29% | 3.17% | 2.15% | 1.37% | 0.95% | 0.44% | 0.36% | 1.98% | 1.13% | 0.42% |
| 2019 | 2.51% | 1.60% | -0.13% | 1.37% | -0.67% | 0.28% | 0.69% | -0.61% | 0.26% | -0.40% | 0.63% | 0.97% | 6.64% |
| 2018 | 1.06% | 0.00% | 0.30% | 0.39% | 0.05% | 0.06% | 0.87% | 0.47% | 0.52% | -0.24% | -0.82% | -2.37% | 0.24% |
| 2017 | 0.56% | 0.66% | -0.09% | 0.47% | 0.25% | -0.10% | 0.71% | 0.15% | 0.33% | 0.47% | -0.10% | 0.50% | 3.88% |
| 2016 | -0.94% | -0.33% | 3.39% | 1.99% | 1.39% | -0.06% | 1.63% | 0.68% | 0.77% | 0.83% | 0.37% | 1.00% | 11.18% |
| 2015 | 0.26% | 1.85% | 0.28% | 0.95% | 0.40% | -0.50% | 0.05% | -0.85% | -1.02% | 0.13% | -1.26% | -1.40% | -1.16% |
| 2014 | 0.58% | 0.33% | 0.14% | 0.12% | 0.45% | 0.55% | -0.20% | 0.38% | -0.76% | 0.38% | 0.37% | -1.50% | 0.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SAMBX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.82 | $0.71 | $0.41 | $0.30 | $0.33 | $0.44 | $0.43 | $0.37 | $0.42 | $0.40 | $0.39 |
Дивидендный доход | 9.61% | 10.51% | 9.00% | 5.34% | 3.60% | 4.04% | 5.26% | 5.14% | 4.28% | 4.81% | 4.83% | 4.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.15 | ||||||||
| 2024 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.82 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.71 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.41 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.44 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 24.89%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Seix Floating Rate High Income Fund составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.89% | 5 июл. 2007 г. | 368 | 17 дек. 2008 г. | 219 | 30 окт. 2009 г. | 587 |
| -20.9% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 240 |
| -7.06% | 2 июн. 2015 г. | 178 | 12 февр. 2016 г. | 72 | 26 мая 2016 г. | 250 |
| -5.83% | 1 июн. 2011 г. | 60 | 24 авг. 2011 г. | 103 | 23 янв. 2012 г. | 163 |
| -5.67% | 21 янв. 2022 г. | 114 | 6 июл. 2022 г. | 132 | 12 янв. 2023 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.