PortfoliosLab logo
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92837F7630

CUSIP

92837F763

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

28 февр. 2006 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SAMBX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Seix Floating Rate High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
126.68%
342.00%
SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) показал доход в -0.82% с начала года и 5.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAMBX составила 4.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


SAMBX

С начала года

-0.82%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

0.57%

1 год

5.43%

5 лет

7.36%

10 лет

4.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.71%-0.07%-0.54%-1.04%0.13%-0.82%
20240.79%1.52%0.42%0.13%1.09%-0.38%1.72%0.78%0.55%0.99%0.96%0.57%9.52%
20232.59%0.50%-0.26%1.09%-0.61%2.55%0.99%1.18%0.78%-0.21%1.08%1.86%12.10%
20220.32%-0.60%0.20%-0.03%-2.36%-2.42%2.15%1.27%-2.13%1.19%1.11%0.57%-0.86%
20211.16%0.77%0.32%0.40%0.51%0.54%-0.06%0.56%0.51%0.29%-0.18%0.51%5.46%
20200.28%-1.71%-12.02%3.29%3.17%2.15%1.37%0.95%0.44%0.36%1.98%1.13%0.42%
20192.51%1.60%-0.13%1.37%-0.67%0.28%0.69%-0.61%0.26%-0.40%0.63%0.97%6.64%
20181.06%0.00%0.30%0.39%0.05%0.06%0.87%0.47%0.52%-0.24%-0.82%-2.37%0.24%
20170.56%0.66%-0.09%0.47%0.25%-0.10%0.71%0.15%0.33%0.47%-0.10%0.50%3.88%
2016-0.94%-0.33%3.39%1.99%1.39%-0.06%1.63%0.68%0.77%0.83%0.37%1.00%11.18%
20150.26%1.85%0.28%0.95%0.40%-0.50%0.05%-0.85%-1.02%0.13%-1.26%-1.40%-1.16%
20140.58%0.33%0.14%0.12%0.45%0.55%-0.20%0.38%-0.76%0.38%0.37%-1.50%0.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAMBX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SAMBX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Virtus Seix Floating Rate High Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.61
0.48
SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.82$0.71$0.41$0.30$0.33$0.44$0.43$0.37$0.42$0.40$0.39

Дивидендный доход

8.74%10.51%8.99%5.33%3.61%4.02%5.28%5.14%4.27%4.81%4.83%4.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.04$0.05$0.00$0.00$0.15
2024$0.06$0.12$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.11$0.82
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.41
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.30
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.33
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.44
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.42
2015$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.52%
-7.82%
SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 24.89%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Seix Floating Rate High Income Fund составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.89%5 июл. 2007 г.36817 дек. 2008 г.21930 окт. 2009 г.587
-20.9%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.240
-7.06%2 июн. 2015 г.17812 февр. 2016 г.7226 мая 2016 г.250
-5.83%1 июн. 2011 г.6024 авг. 2011 г.10323 янв. 2012 г.163
-5.67%21 янв. 2022 г.1146 июл. 2022 г.13212 янв. 2023 г.246

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund составляет 0.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78%
11.21%
SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)