Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX)
Информация о фонде
| ISIN | US92837F7630 |
|---|---|
| CUSIP | 92837F763 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 28 февр. 2006 г. |
| Категория | Bank Loan |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SAMBX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SAMBX с PONAX, SAMBX с PFFV, SAMBX с VRIG, SAMBX с PIMIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Seix Floating Rate High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund показал доход в 6.23% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund составила 4.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.23% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.05% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.95% | 7.53% |
| 1 год | 9.56% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.86% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.21% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.79% | 1.52% | 0.42% | 0.14% | 1.09% | -0.38% | 1.72% | 0.79% | 6.23% | ||||
| 2023 | 2.59% | 0.50% | -0.26% | 1.10% | -0.60% | 2.54% | 0.99% | 1.17% | 0.77% | -0.21% | 1.08% | 1.85% | 12.08% |
| 2022 | 0.31% | -0.60% | 0.20% | -0.04% | -2.36% | -2.41% | 2.15% | 1.27% | -2.13% | 1.20% | 1.11% | 0.57% | -0.86% |
| 2021 | 1.16% | 0.77% | 0.31% | 0.41% | 0.51% | 0.53% | -0.06% | 0.56% | 0.52% | 0.30% | -0.18% | 0.52% | 5.48% |
| 2020 | 0.28% | -1.71% | -12.02% | 3.29% | 3.17% | 2.16% | 1.36% | 0.94% | 0.44% | 0.35% | 1.97% | 1.14% | 0.40% |
| 2019 | 2.51% | 1.60% | -0.13% | 1.38% | -0.68% | 0.28% | 0.69% | -0.61% | 0.26% | -0.40% | 0.63% | 0.97% | 6.66% |
| 2018 | 1.06% | -0.00% | 0.30% | 0.40% | 0.05% | 0.06% | 0.87% | 0.47% | 0.52% | -0.24% | -0.82% | -2.38% | 0.24% |
| 2017 | 0.56% | 0.66% | -0.09% | 0.47% | 0.25% | -0.10% | 0.71% | 0.15% | 0.33% | 0.47% | -0.10% | 0.49% | 3.87% |
| 2016 | -0.94% | -0.33% | 3.39% | 2.00% | 1.38% | -0.06% | 1.63% | 0.68% | 0.77% | 0.83% | 0.37% | 1.00% | 11.18% |
| 2015 | 0.26% | 1.85% | 0.28% | 0.95% | 0.39% | -0.50% | 0.05% | -0.85% | -1.02% | 0.13% | -1.26% | -1.40% | -1.16% |
| 2014 | 0.57% | 0.33% | 0.14% | 0.12% | 0.46% | 0.55% | -0.20% | 0.38% | -0.76% | 0.38% | 0.37% | -1.50% | 0.83% |
| 2013 | 0.94% | 0.23% | 0.83% | 0.67% | 0.02% | -0.66% | 1.11% | -0.11% | 0.21% | 1.01% | 0.34% | 0.47% | 5.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SAMBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.71 | $0.41 | $0.30 | $0.33 | $0.44 | $0.43 | $0.37 | $0.42 | $0.40 | $0.39 | $0.38 |
Дивидендный доход | 10.14% | 8.99% | 5.33% | 3.61% | 4.02% | 5.28% | 5.14% | 4.27% | 4.81% | 4.83% | 4.42% | 4.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.54 | |||
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.71 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.41 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.44 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 24.89%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.89% | 5 июл. 2007 г. | 368 | 17 дек. 2008 г. | 219 | 30 окт. 2009 г. | 587 |
| -20.91% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 240 |
| -7.06% | 2 июн. 2015 г. | 178 | 12 февр. 2016 г. | 72 | 26 мая 2016 г. | 250 |
| -5.83% | 1 июн. 2011 г. | 60 | 24 авг. 2011 г. | 103 | 23 янв. 2012 г. | 163 |
| -5.68% | 21 янв. 2022 г. | 114 | 6 июл. 2022 г. | 132 | 12 янв. 2023 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund составляет 0.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.