Touchstone Small Company Fund (SAGWX)
Информация о фонде
| ISIN | US89154Q2571 |
|---|---|
| CUSIP | 89154Q257 |
| Эмитент | Touchstone |
| Дата выпуска | 1 мар. 1993 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SAGWX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SAGWX с OBMCX, SAGWX с OBSOX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Touchstone Small Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Touchstone Small Company Fund показал доход в 19.53% с начала года и 30.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Touchstone Small Company Fund составила 1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.53% | 25.48% |
| 1 месяц | 5.71% | 2.14% |
| 6 месяцев | 13.44% | 12.76% |
| 1 год | 30.78% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.17% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.63% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAGWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.25% | 3.45% | 3.33% | -6.11% | 5.06% | -0.52% | 8.48% | 0.16% | 0.48% | -2.22% | 19.53% | ||
| 2023 | 8.07% | -1.34% | -3.69% | -0.60% | -3.25% | 7.97% | 3.88% | -2.06% | -4.58% | -5.20% | 8.65% | 8.35% | 15.53% |
| 2022 | -6.21% | -0.55% | -0.37% | -7.42% | -1.40% | -7.32% | 9.43% | -2.61% | -7.82% | 11.61% | 4.40% | -7.47% | -16.72% |
| 2021 | 2.48% | 6.74% | 3.40% | 3.91% | 0.00% | 0.45% | 0.15% | 1.95% | -2.94% | 3.03% | -2.06% | -13.04% | 2.65% |
| 2020 | -3.33% | -9.25% | -21.09% | 14.41% | 7.09% | -0.49% | 2.22% | 4.34% | -3.46% | 3.35% | 19.21% | 9.71% | 17.46% |
| 2019 | 11.43% | 4.27% | -1.43% | 3.53% | -8.84% | 6.39% | 1.24% | -5.93% | 1.74% | 1.71% | 4.62% | -3.41% | 14.52% |
| 2018 | 2.68% | -3.54% | 0.77% | 1.34% | 4.36% | 0.36% | 2.71% | 5.81% | -0.83% | -8.56% | 1.10% | -23.77% | -19.54% |
| 2017 | 1.86% | 2.02% | 0.40% | 1.58% | -0.58% | 2.54% | -0.57% | -0.96% | 3.88% | 1.31% | 3.87% | -7.45% | 7.63% |
| 2016 | -7.24% | 1.95% | 35.71% | 0.89% | 1.99% | -0.87% | 4.37% | 2.72% | 0.20% | -3.25% | 9.03% | -6.55% | 38.63% |
| 2015 | -1.84% | 7.51% | 1.22% | -2.24% | 1.23% | 0.87% | -1.90% | -4.39% | -5.71% | 5.27% | 3.53% | -20.79% | -18.59% |
| 2014 | -3.90% | 4.96% | 1.14% | -1.70% | -0.00% | 4.32% | -4.55% | 2.23% | -4.24% | 3.99% | 2.13% | -24.47% | -21.59% |
| 2013 | 6.54% | 1.61% | 4.17% | -0.69% | 4.03% | 0.00% | 5.21% | -2.16% | 5.19% | 3.33% | 1.79% | 95.52% | 159.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SAGWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $6.96 | $4.03 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.66% | 0.01% | 128.21% | 58.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.96 | $6.96 |
| 2013 | $4.03 | $4.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Touchstone Small Company Fund показал максимальную просадку в 52.41%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Touchstone Small Company Fund составляет 7.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.41% | 17 сент. 2018 г. | 378 | 18 мар. 2020 г. | 209 | 14 янв. 2021 г. | 587 |
| -51.25% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 450 | 17 дек. 2010 г. | 804 |
| -47.57% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 626 | 7 авг. 2018 г. | 1031 |
| -40.74% | 12 дек. 2000 г. | 454 | 9 окт. 2002 г. | 373 | 5 апр. 2004 г. | 827 |
| -39% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Touchstone Small Company Fund составляет 5.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.